فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
اعتلا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۷۶٬۲۲۳۵۵۳٬۴۵۱۱٬۳۸۲٬۸۲۵۱۳۳٬۶۷۴۱۱۲٬۷۳۷۱۵۰٬۸۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۷۶٬۲۲۳۵۵۳٬۴۵۱۱٬۳۸۲٬۸۲۵۱۳۳٬۶۷۴۱۱۲٬۷۳۷۱۵۰٬۸۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۸۵۱۰-۱٬۵۹۲-۳٬۵۱۱-۱۵۶-۱٬۲۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۸۵۱--۱٬۵۹۲-۳٬۵۱۱-۱۵۶-۱٬۲۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۷۲٬۳۷۲۵۵۳٬۴۵۱۵۱۳٬۷۷۹-۱٬۸۶۲-۱۴۸٬۵۸۱۴۰٬۱۱۶
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۲٬۵۰۰٬۱۴۹۴۸۷٬۷۴۴۶۴٬۱۳۱۲۳۰٬۰۱۴۱۰۱٬۹۰۳۲۱٬۷۵۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳۵٬۲۸۸-۲۹۱٬۲۹۷----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۵۰۰٬۲۱۰-۵۳۰٬۱۲۵-۸۶۶٬۹۴۰-۱۲۵٬۶۳۷-۲۶۱٬۱۶۲-۱۰۹٬۳۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۳۵٬۳۴۹-۵۱۶٬۸۰۰-۴۵۱٬۳۶۹۲۱۴٬۰۱۴۱۲۹٬۱۳۳-۸۷٬۸۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۳۷٬۰۲۳۳۶٬۶۵۱۶۲٬۴۱۰۲۱۲٬۱۵۲-۱۹٬۴۴۸-۴۷٬۷۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰٬۱۷۳۳۴٬۵۵۹۴٬۹۸۸۲۹٬۲۷۶۳۶٬۹۱۶۵۱٬۰۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۵۷٬۱۹۶۷۱٬۲۱۰۶۷٬۳۹۸۲۴۱٬۴۲۸۱۷٬۴۶۸۳٬۳۰۸
معاملات غیرنقدی۴٬۸۰۹٬۵۸۵۱٬۸۵۳٬۵۵۳۲٬۸۶۲٬۹۰۷۱٬۳۳۱٬۸۸۰۲۰۰٬۶۸۱۰

دوره‌های گزارش

۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.