فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
الکتروماد
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۱۶٬۳۷۶-۳٬۳۴۷٬۸۶۸-۳٬۷۲۹٬۴۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴۶٬۲۷۸-۶۶۷٬۷۰۱-۴۶۱٬۰۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۱۷۰٬۰۹۸-۴٬۰۱۵٬۵۶۹-۴٬۱۹۰٬۵۳۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۲۷۸٬۸۵۰۶٬۳۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۹٬۶۵۶-۱۰۳٬۹۵۱-۱۱۰٬۵۵۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۱۱٬۲۰۰۵٬۷۸۷۶٬۵۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۶۷۱-۱۱۵٬۰۴۹-۹۷٬۶۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۱۷۱٬۷۶۹-۴٬۱۳۰٬۶۱۸-۴٬۲۸۸٬۱۹۳
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۵۰۷٬۱۵۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۷٬۵۸۲٬۳۰۴۱۹٬۵۴۲٬۸۱۹۱۷٬۵۵۹٬۳۹۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۷٬۰۱۱٬۹۴۵-۱۲٬۳۹۴٬۰۵۴-۱۳٬۳۶۴٬۵۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۷۵۱٬۶۳۰-۱٬۲۴۳٬۵۷۰-۱٬۹۰۰٬۵۷۳
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت-۵۲٬۶۹۵-۴۶۳٬۱۶۷-۳۴۷٬۸۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۲۶٬۸۱۲۵٬۴۴۲٬۰۲۸۱٬۹۴۶٬۴۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۴۴۴٬۹۵۷۱٬۳۱۱٬۴۱۰-۲٬۳۴۱٬۷۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱٬۰۹۳٬۵۲۹۴٬۸۷۴٬۷۲۵۵٬۵۴۳٬۳۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۲٬۵۳۸٬۴۸۶۶٬۱۸۶٬۱۳۵۳٬۲۰۱٬۷۷۷
معاملات غیرنقدی۷٬۶۸۰٬۷۸۹۷٬۶۰۳٬۷۷۲۷٬۵۱۲٬۴۵۷

دوره‌های گزارش

۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.