فاندای

صورت جریان وجوه نقد احیا استیل فولاد بافت (احیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
احیا
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱۳٬۰۹۳٬۵۴۳۱۹٬۲۲۵٬۳۷۲۲٬۳۶۲٬۴۹۴۱۷٬۳۰۱٬۳۹۳۱۰٬۰۰۵٬۵۶۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۹٬۵۳۴-۱۹۰٬۶۷۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۳٬۰۰۴٬۰۰۹۱۹٬۰۳۴٬۶۹۳۲٬۳۶۲٬۴۹۴۱۷٬۳۰۱٬۳۹۳۱۰٬۰۰۵٬۵۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۹۵۵٬۱۵۲-۹٬۸۷۶٬۱۵۳-۱٬۳۸۵٬۳۹۹-۱۵٬۴۲۵٬۲۳۵-۹٬۷۰۷٬۳۴۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۵۸۸٬۵۳۳-۱٬۴۸۰٬۰۳۸-۱٬۶۷۰٬۰۰۰-۳٬۹۴۶٬۴۵۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲۶٬۰۵۱۱۳۴٬۸۲۷۶۲٬۶۲۸۸۴٬۹۵۲۲۵٬۴۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۴۱۷٬۶۳۴-۱۱٬۲۲۲٬۰۵۲-۲٬۹۹۸٬۱۹۹-۱۹٬۳۱۱٬۳۰۷-۱۰٬۴۶۲٬۵۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹٬۵۸۶٬۳۷۵۷٬۸۱۲٬۶۴۱-۶۳۵٬۷۰۵-۲٬۰۰۹٬۹۱۴-۴۵۷٬۰۳۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۰۵۷٬۹۶۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۱۳۲٬۹۶۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۳۲٬۶۰۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۱٬۳۶۷٬۳۹۷۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۱۷۵٬۰۰۳-۱٬۲۰۵٬۳۹۳-۱۲۰٬۲۴۳۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸٬۴۱۱٬۳۷۲۶٬۶۰۷٬۲۴۸-۷۵۵٬۹۴۸-۲٬۰۰۹٬۹۱۴-۴۵۷٬۰۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹٬۹۴۵٬۵۱۲۳٬۳۷۱٬۸۴۵۲٬۰۶۲٬۰۳۶۶٬۶۶۱٬۲۴۸۸۸۲٬۵۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵٬۸۳۳٬۷۶۴-۱٬۵۴۷۰۸۳٬۵۵۳۱۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۴٬۱۹۰٬۶۴۸۹٬۹۷۷٬۵۴۶۱٬۳۰۶٬۰۸۸۴٬۷۳۴٬۸۸۷۴۲۵٬۶۳۸

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.