فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی زهراوی‌ (دزهراوی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دزهراوی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۵۶٬۴۹۲-۱۵۵٬۱۳۷۲٬۸۰۵۱٬۰۱۴٬۰۲۴۵۲۵٬۵۷۰۵۶۴٬۲۰۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۱۷٬۲۵۲-۱۰۱٬۵۶۷-۱۳۰٬۲۲۷-۸۳٬۸۱۷-۱۹٬۱۲۷-۲۲٬۶۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۰٬۷۶۰-۲۵۶٬۷۰۴-۱۲۷٬۴۲۲۹۳۰٬۲۰۷۵۰۶٬۴۴۳۵۴۱٬۵۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱۳٬۷۳۸-۳۷٬۳۰۲-۲۳٬۷۹۸-۱۸٬۷۶۴-۱۷٬۶۱۶-۱۴٬۵۷۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۸٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۶۲۶۳۳۹۲۳٬۰۳۲۶۱۴۷۳۵۵٬۰۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲۹٬۱۱۲-۳۶٬۹۶۳-۷۶۶-۱۸٬۱۵۰-۱۶٬۸۸۵-۹٬۵۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۸۹٬۸۷۲-۲۹۳٬۶۶۷-۱۲۸٬۱۸۸۹۱۲٬۰۵۷۴۸۹٬۵۵۸۵۳۲٬۰۲۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۹۳٬۷۶۶۲٬۹۴۴۸۹۷۲۵٬۱۰۷۲۵٬۰۶۳۳٬۵۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۸۹٬۱۰۶-۲٬۰۰۴-۱۶٬۳۷۶-۲۷٬۵۳۳-۲۳٬۸۹۲-۶۷٬۶۸۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۰۱۴٬۷۱۹۲٬۰۹۹٬۲۵۸۱٬۱۵۵٬۹۱۱۲٬۰۵۳٬۰۳۹۱٬۶۸۱٬۳۴۴۹۰۶٬۳۸۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۰۵۵٬۹۶۲-۱٬۳۲۷٬۸۲۹-۶۲۴٬۹۹۷-۲٬۶۴۱٬۰۵۸-۱٬۵۸۸٬۶۱۴-۹۱۵٬۷۶۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۹۶٬۱۵۹-۱۷۸٬۵۶۵-۲۴۶٬۱۸۷-۲۷۵٬۸۲۸-۴۳۶٬۸۱۰-۴۳۳٬۴۲۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۶۵٬۴۲۱۰۰۰۰-۱۷٬۳۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۳۰۱٬۸۳۷۵۹۳٬۸۰۴۲۶۹٬۲۴۸-۸۶۶٬۲۷۳-۳۴۲٬۹۰۹-۵۲۴٬۳۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۱۱۱٬۹۶۵۳۰۰٬۱۳۷۱۴۱٬۰۶۰۴۵٬۷۸۴۱۴۶٬۶۴۹۷٬۶۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۹۳٬۴۰۶۲۳۰٬۲۹۳۲۰۲٬۳۱۹۱۸۳٬۲۲۱۱۴۹٬۷۴۱۱۷۳٬۹۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۸٬۹۸۲۲٬۲۳۷۱۳٬۰۰۴۶۹۳۵۹۸-۲۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۸۳۴٬۳۵۳۵۳۲٬۶۶۷۳۵۶٬۳۸۳۲۲۹٬۶۹۸۲۹۶٬۹۸۸۱۸۱٬۴۱۱

دوره‌های گزارش

۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.