فاندای

صورت جریان وجوه نقد توزیع دارو پخش (دتوزیع)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دتوزیع
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۷٬۰۷۰٬۷۶۵۱٬۲۴۰٬۸۷۵۴٬۴۶۸٬۶۳۱۴٬۷۹۹٬۷۸۱۲٬۴۷۹٬۱۲۲۱٬۸۲۲٬۰۹۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۶۰٬۰۰۰-۲۳۰٬۰۰۰-۳۱۸٬۳۵۵-۸۷۹٬۷۱۵-۳۲۹٬۱۱۷-۳۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۷٬۶۳۰٬۷۶۵۱٬۰۱۰٬۸۷۵۴٬۱۵۰٬۲۷۶۳٬۹۲۰٬۰۶۶۲٬۱۵۰٬۰۰۵۱٬۷۹۲٬۰۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶٬۷۸۶۲۲۷۳۸۰۰۶٬۰۱۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۶۱٬۸۹۸-۷۱۸٬۳۰۸-۳۵۴٬۹۳۰-۴۴۲٬۹۱۱-۶۶۷٬۶۵۷-۱۴۸٬۰۶۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶-۲٬۵۱۳-۸٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴٬۸۵۳۷٬۳۹۵۷٬۳۲۴۶٬۷۳۱۹٬۸۶۰۸٬۹۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۴۰٬۲۶۵-۷۱۳٬۱۹۹-۳۵۵٬۲۲۶-۴۳۶٬۱۸۰-۶۵۱٬۷۸۳-۱۳۹٬۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸٬۱۷۱٬۰۳۰۲۹۷٬۶۷۶۳٬۷۹۵٬۰۵۰۳٬۴۸۳٬۸۸۶۱٬۴۹۸٬۲۲۲۱٬۶۵۲٬۶۹۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۷۸۴٬۶۳۸۱۰٬۲۵۴٬۹۵۰۹٬۸۵۶٬۰۰۰۱۲٬۴۷۷٬۸۴۹۸٬۰۷۲٬۶۸۴۳٬۷۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۸۱۴٬۲۳۶-۶٬۰۷۹٬۳۶۳-۱۱٬۰۲۰٬۲۶۴-۱۲٬۸۹۸٬۷۲۳-۸٬۲۱۱٬۹۴۶-۴٬۲۵۵٬۲۰۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۱۶۴٬۱۰۲-۱٬۱۴۰٬۵۰۷-۱٬۷۷۹٬۲۵۳-۱٬۶۰۹٬۵۳۶-۶۹۸٬۶۷۱-۶۵۲٬۰۴۵
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۳۵٬۹۶۸٬۶۲۳۹٬۸۷۵٬۱۷۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین-۲۳٬۱۳۲٬۵۰۶-۵٬۸۰۰٬۷۶۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین-۱٬۵۶۴٬۹۹۶-۴۵۱٬۸۸۳۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای-۳۴٬۳۵۰-۲۲٬۹۰۰-۱۷۴٬۴۰۱۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای-۱٬۰۰۰-۶۶۷-۶۶۷۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۵۰٬۳۴۷-۳٬۱۷۳٬۴۷۹-۸۵۰٬۷۵۷-۱٬۱۴۲٬۵۲۷-۲۲۶٬۷۷۶-۴۱۳٬۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۵۹۱٬۷۲۴۳٬۴۶۰٬۵۶۱-۳٬۹۶۹٬۳۴۲-۳٬۱۷۲٬۹۳۷-۱٬۰۶۴٬۷۰۹-۱٬۵۸۰٬۳۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵٬۵۷۹٬۳۰۶۳٬۷۵۸٬۲۳۷-۱۷۴٬۲۹۲۳۱۰٬۹۴۹۴۳۳٬۵۱۳۷۲٬۳۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰٬۹۶۴٬۹۳۹۱٬۲۰۴٬۳۳۸۲٬۶۵۳٬۸۴۹۱٬۶۱۸٬۶۴۸۱٬۱۴۹٬۵۴۵۱٬۰۷۳٬۱۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۳۸۵٬۶۳۳۴٬۹۶۲٬۵۷۵۲٬۴۷۹٬۵۵۷۱٬۹۲۹٬۵۹۷۱٬۵۸۳٬۰۵۸۱٬۱۴۵٬۴۹۲
معاملات غیرنقدی۳٬۹۴۴٬۴۶۳۳٬۸۴۸٬۶۷۶۸٬۹۲۲٬۷۴۲۸۲۳۲۲۶٬۵۴۸

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.