فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید مواد اولیه دارو پخش‌ (دتماد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دتماد
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳٬۷۳۳٬۱۸۷۴۶۲٬۰۱۳۱٬۶۵۶٬۴۸۷۲۰۰٬۷۹۹۷۲۲٬۲۲۳۷۸۱٬۳۱۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰۶٬۵۷۶-۴۷۲٬۲۰۲-۳۷٬۲۱۳-۳۱۲٬۷۲۶-۲۴۷٬۸۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳٬۸۳۹٬۷۶۳-۱۰٬۱۸۹۱٬۶۱۹٬۲۷۴-۱۱۱٬۹۲۷۴۷۴٬۳۸۵۷۸۱٬۳۱۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳۲٬۶۰۷-۳۱۵٬۶۹۷-۶۱۵٬۰۷۵-۱۲۶٬۳۰۶-۱۲۴٬۵۷۹-۳۶۳٬۳۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۳٬۹۸۰-۳۲٬۷۱۱-۱۴٬۳۷۹-۱۵٬۹۵۴-۶۲۸-۶٬۶۲۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۲۲۹۹۳۷۶۸۴۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۵۶۶۴٬۲۴۳۱٬۴۴۲۲٬۴۷۱۲٬۵۴۲۸٬۷۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۸۰٬۵۳۲-۳۴۴٬۰۶۶-۶۲۸٬۲۷۰-۱۳۹٬۶۵۰-۲۰۷٬۶۲۳-۳۷۳٬۰۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۶۲۰٬۲۹۵-۳۵۴٬۲۵۵۹۹۱٬۰۰۴-۲۵۱٬۵۷۷۲۶۶٬۷۶۲۴۰۸٬۲۵۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵٬۰۹۶٬۰۰۰۳٬۹۰۰٬۰۰۰۲٬۹۲۰٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۲۲۲۲٬۴۱۰٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶٬۸۰۱٬۸۱۱-۲٬۷۱۸٬۴۷۵-۳٬۱۹۰٬۶۴۶-۲٬۱۱۱٬۴۱۵-۱٬۴۷۷٬۵۱۷-۳۸۴٬۲۲۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۶۹٬۲۰۸-۴۱۵٬۹۵۷-۲۸۹٬۹۹۰-۱۰۳٬۹۷۲-۱۶۱٬۸۲۴-۳۵٬۱۸۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۵۱۶٬۷۶۷-۹۲۰٬۴۴۸-۴۸۹٬۱۰۰-۶۹۵٬۹۴۹-۳۵۶٬۶۲۱-۱٬۰۰۲٬۶۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶٬۱۰۸٬۲۱۴-۱۵۴٬۸۸۰-۱٬۰۴۹٬۷۳۶۶۷۲٬۸۸۶۴۱۴٬۰۳۸-۱٬۰۰۹٬۱۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۴۸۷٬۹۱۹-۵۰۹٬۱۳۵-۵۸٬۷۳۲۴۲۱٬۳۰۹۶۸۰٬۸۰۰-۶۰۰٬۸۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۱۷۵٬۶۹۲۲٬۴۴۵٬۸۴۸۶۴۴٬۸۶۲۱٬۱۵۲٬۷۱۶۵۳۷٬۶۴۸۱٬۱۵۲٬۷۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۶۶۳٬۶۱۱۱٬۹۳۶٬۷۱۳۵۸۶٬۱۳۰۱٬۵۷۴٬۰۲۵۱٬۲۱۸٬۴۴۸۵۳۶٬۰۸۱

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.