فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه دارویی سبحان (دسبحا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دسبحا
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۸۱٬۸۰۴۱٬۹۷۰٬۳۰۲۱٬۵۶۲٬۱۶۲۱٬۷۳۴٬۵۳۷۷۲۳٬۴۵۴۱٬۰۳۵٬۱۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۸۱٬۸۰۴۱٬۹۷۰٬۳۰۲۱٬۵۶۲٬۱۶۲۱٬۷۳۴٬۵۳۷۷۲۳٬۴۵۴۱٬۰۳۵٬۱۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۷۸۴٬۴۲۲۱٬۱۰۳٬۳۲۳۶۸۳٬۳۴۰۱٬۲۳۸٬۷۱۷۹۵٬۵۱۳۳۲۳٬۹۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۶۶۲٬۱۳۸-۲٬۰۷۱٬۹۵۰-۴۹۷٬۳۹۲-۱٬۳۲۵٬۵۵۸۰-۵۶۳٬۷۷۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۶۰۰۰۰-۳۹۰-۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸۷۸٬۰۷۶---۱۶۱٬۸۴۱۹۵٬۱۲۳-۱۸۹٬۹۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴۹۶٬۲۷۲۱٬۰۰۱٬۶۷۵۲٬۴۴۸٬۱۱۰۱۷۵-۷٬۰۳۳۲۳۲٬۸۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳۷۳٬۳۱۴۳۹٬۰۱۰۰---
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۰۳٬۵۱۰-۹۶٬۲۳۹-۲۷٬۵۰۶۰-۲۲٬۰۰۰-۴۲۷٬۴۹۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۵۷-۷۰۴٬۸۴۳-۱٬۸۲۵٬۵۳۴---
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۴۹٬۶۵۵-۵۷٬۱۶۷-۳۳۱٬۳۶۴---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۳۷-۳۰۰٬۱۴۱-۱٬۲۶۴٬۶۱۳-۱٬۵۷۲٬۵۲۱-۸۲۵٬۶۱۰-۶۱۲٬۴۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۰٬۹۴۵-۹۸۹٬۳۸۰-۲٬۴۴۹٬۰۱۷۰-۲۱٬۹۵۵-۱۹۷٬۸۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۷۷٬۲۱۷۱۲٬۲۹۵-۹۰۷۱۷۵-۲۸٬۹۸۸۳۵٬۰۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۸۵٬۹۶۳۳۶٬۱۵۰۱۴٬۵۱۴۷۲٬۱۳۲۹۹٬۸۷۶۱۴۳٬۵۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۷۴۶۴۸٬۴۴۵۱۳٬۶۰۷۷۲٬۳۰۷۷۰٬۸۸۸۱۷۸٬۵۶۰
معاملات غیرنقدی۳٬۵۲۱۳٬۷۰۴٬۳۵۵۲٬۳۴۹۲۲۶٬۵۶۵۱٬۶۱۸٬۸۷۲۵۹۰٬۳۳۲

دوره‌های گزارش

۷۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.