فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی‌ سینا (دسینا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دسینا
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۹۹۹٬۶۸۱۶٬۸۱۷٬۳۸۶۳٬۸۱۳٬۷۶۴۱٬۳۴۲٬۰۹۱۱٬۰۱۹٬۷۹۰۱٬۱۱۹٬۷۲۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۰۹۸٬۷۹۹۰-۱٬۴۲۹٬۶۲۷-۷۴۲٬۳۶۴-۶۷٬۳۶۶-۵۰٬۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۹۰۰٬۸۸۲۶٬۸۱۷٬۳۸۶۲٬۳۸۴٬۱۳۷۵۹۹٬۷۲۷۹۵۲٬۴۲۴۱٬۰۶۹٬۵۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸٬۶۳۰۰۰۰۰۳۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۴۴٬۲۳۴-۶۵٬۷۰۴-۱۹۲٬۸۹۴-۳۰۵٬۵۲۸-۲۸۹٬۴۷۰-۶۱۵٬۶۸۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۸۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۷۷۹٬۱۶۱۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۶٬۱۰۳۰۰۴۸۳۱۸۰۱۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۸۸٬۶۸۰۱۲٬۳۸۳۱۳٬۱۰۶۱۰۳٬۴۱۲۱۸٬۴۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۸۵۰٬۱۴۰-۵۳٬۳۲۱-۱۸۰٬۷۳۱۷۹۴٬۳۹۳-۲۷۶٬۹۵۴-۶۳۲٬۲۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷٬۷۵۱٬۰۲۲۶٬۷۶۴٬۰۶۵۲٬۲۰۳٬۴۰۶۱٬۳۹۴٬۱۲۰۶۷۵٬۴۷۰۴۳۷٬۲۷۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۰٬۷۶۲۴٬۳۴۰۱٬۳۵۹۴٬۷۲۴۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۷٬۸۷۹-۲۸٬۰۳۰-۸٬۰۹۴-۳٬۸۸۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۰۶۵٬۱۶۸۲٬۹۲۶٬۰۰۰۲٬۰۹۰٬۰۰۰۲٬۷۴۲٬۵۵۶۱٬۶۳۰٬۳۰۰۱٬۴۴۸٬۰۲۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۹۵۸٬۱۴۷-۱٬۶۲۸٬۳۶۵-۲٬۳۰۶٬۳۷۴-۲٬۱۱۱٬۷۳۷-۱٬۵۷۴٬۲۳۰-۹۲۹٬۴۸۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۰۵٬۱۳۰-۱۹۶٬۳۱۴-۳۰۷٬۰۷۵-۲۲۵٬۳۸۳-۱۹۰٬۳۱۵-۱۱۶٬۳۰۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷٬۶۵۴٬۴۴۷-۵٬۳۰۱٬۵۷۴-۱٬۸۵۱٬۰۳۶-۴۲٬۵۳۱-۳۰۴٬۴۱۸-۳۶۷٬۷۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۱۵۹٬۶۷۳-۴٬۲۲۳٬۹۴۳-۲٬۳۸۱٬۲۲۰-۷۰۸٬۶۱۳-۴۳۸٬۶۶۳۱۸٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۵۹۱٬۳۴۹۲٬۵۴۰٬۱۲۲-۱۷۷٬۸۱۴۶۸۵٬۵۰۷۲۳۶٬۸۰۷۴۵۵٬۲۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۹۶۲٬۳۳۱۲٬۰۷۲٬۳۱۳۷۴۵٬۲۰۰۱٬۴۲۶٬۵۹۹۲۶۴٬۶۶۳۱۳۰٬۶۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۹٬۴۵۹۲٬۴۷۳-۱۵٬۱۵۳۱۰٬۰۳۳۳٬۷۰۸۶٬۴۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰٬۵۷۳٬۱۳۹۴٬۶۱۴٬۹۰۸۵۵۲٬۲۳۳۲٬۱۲۲٬۱۳۹۵۰۵٬۱۷۸۵۹۲٬۴۱۵

دوره‌های گزارش

۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.