فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دشیمی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۲۴٬۳۷۸۱٬۳۷۵٬۶۸۲۱٬۱۷۱٬۲۲۱۲٬۲۷۲٬۱۶۹۷۲۴٬۲۲۲-۲۰۱٬۳۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۹٬۰۹۲-۳۶۴٬۸۱۳-۹۶۰٬۹۷۲-۲۷۲٬۰۲۴-۱۷۴٬۹۷۸-۱۱۸٬۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۲۳٬۴۷۰۱٬۰۱۰٬۸۶۹۲۱۰٬۲۴۹۲٬۰۰۰٬۱۴۵۵۴۹٬۲۴۴-۳۱۹٬۴۷۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۱٬۸۳۷-۳۲٬۶۵۹-۷۲٬۹۴۴-۱۶۱٬۴۵۹-۲۱٬۴۹۲-۳۹٬۸۰۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۹-۱٬۴۴۹-۶۵۹-۱٬۷۷۲-۱۶۲-۱۱٬۰۲۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵۴۶۰۳۶٬۲۱۲۲۴۴۲۶۳۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۰۳۸۴٬۹۴۶۲۰۷۵۱۶۸۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۰٬۲۹۲-۲۹٬۱۶۲-۳۵٬۷۹۶-۱۶۲٬۹۳۶-۲۱٬۵۶۳-۵۰٬۷۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۸۳٬۷۶۲۹۸۱٬۷۰۷۱۷۴٬۴۵۳۱٬۸۳۷٬۲۰۹۵۲۷٬۶۸۱-۳۷۰٬۲۴۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۹۳۳٬۸۸۲۱٬۷۴۹٬۳۴۳۱٬۲۸۵٬۰۰۰۱٬۶۴۳٬۸۰۶۵۷۹٬۲۱۲۲٬۲۸۰٬۵۱۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۶۱۸٬۶۲۲-۲٬۲۷۹٬۶۷۷-۹۵۷٬۲۷۷-۱٬۷۱۳٬۱۷۳-۶۱۷٬۲۳۳-۱٬۲۳۶٬۵۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۴۸٬۶۷۵-۳۷۲٬۲۶۳-۱۱۸٬۵۶۰-۲۱۸٬۹۶۰-۱۳۶٬۹۹۹-۱۰۷٬۴۸۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۳۲٬۵۵۰-۲۳۳٬۱۱۸-۳۶٬۸۰۹-۸۶۰٬۱۰۴-۲۵۱٬۵۴۲-۱۱۳٬۶۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۳۴٬۰۳۵-۱٬۱۳۵٬۷۱۵-۳۹٬۶۲۰-۸۱۸٬۳۸۵-۳۹۴٬۸۴۷۷۸۲٬۹۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۵۰٬۲۷۳-۱۵۴٬۰۰۸۱۳۴٬۸۳۳۱٬۰۱۸٬۸۲۴۱۳۲٬۸۳۴۴۱۲٬۷۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۱۰٬۸۷۲۷۵۶٬۵۷۸۹۳٬۷۸۸۴۶۷٬۶۱۹۱۵۸٬۴۲۲۵۰٬۲۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۷۳۷۱۳۵۱۴۲-۲٬۱۷۲-۶۲۳۱۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۶۳٬۸۸۲۶۰۲٬۷۰۵۲۲۸٬۷۶۳۱٬۴۸۴٬۲۷۱۲۹۰٬۶۳۳۴۶۳٬۱۱۲

دوره‌های گزارش

۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.