فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دسانکو
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۶٬۳۵۸٬۲۳۸-۱٬۸۳۴٬۰۸۲-۱٬۵۵۱٬۱۳۶-۱٬۰۹۵٬۸۴۹۳۰۴٬۷۷۲-۲۳۴٬۴۲۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۲۲٬۶۴۵-۱۱۹٬۰۸۵-۴۵٬۶۰۲-۳۲٬۲۳۷۰-۶۹٬۸۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶٬۴۸۰٬۸۸۳-۱٬۹۵۳٬۱۶۷-۱٬۵۹۶٬۷۳۸-۱٬۱۲۸٬۰۸۶۳۰۴٬۷۷۲-۳۰۴٬۲۴۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۴۴٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۵٬۸۶۷-۱۹٬۱۹۲-۳۷٬۱۲۰-۴۲٬۴۳۲-۳۲٬۰۵۲-۹۱٬۹۶۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۶۲۲۲۵۰۱٬۳۰۵۶۳۹۹۳۶۱٬۳۸۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱۳۲۳٬۷۱۰۱٬۷۱۹۲٬۵۷۲۱٬۵۷۷۱٬۴۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۷۸٬۹۶۸-۵۴۵٬۴۳۴۲۶۵٬۹۰۴-۴۰٬۵۱۶-۲۹٬۶۷۰-۹۳٬۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۲۰۱٬۹۱۵-۲٬۴۹۸٬۶۰۱-۱٬۳۳۰٬۸۳۴-۱٬۱۶۸٬۶۰۲۲۷۵٬۱۰۲-۳۹۷٬۵۷۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۱۵۶٬۶۰۱۴٬۵۳۵٬۸۱۲۵٬۹۶۷٬۳۱۷۵٬۹۸۴٬۲۲۶۸۳۲٬۷۰۹۱٬۲۰۰٬۹۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۵۶۸٬۷۴۳-۳٬۰۳۴٬۰۰۷-۴٬۰۲۴٬۸۴۲-۳٬۸۴۸٬۶۰۵-۵۶۸٬۴۲۵-۲۵۲٬۰۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۵۳٬۲۹۲-۷۲۶٬۲۲۳-۸۱۲٬۴۳۴-۵۵۲٬۲۲۱-۴۱۶٬۳۸۳-۵۷۲٬۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶٬۳۰۹-۴۰٬۱۴۷-۹٬۱۲۰-۳۷٬۷۹۱-۱۸٬۳۳۰-۱۰۵٬۰۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۴۲۸٬۲۵۷۲٬۳۹۵٬۸۴۱۱٬۲۰۹٬۹۹۸۱٬۴۰۸٬۳۶۰-۱۶۵٬۷۷۴۲۸۱٬۶۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۷۷۳٬۶۵۸-۱۰۲٬۷۶۰-۱۲۰٬۸۳۶۲۳۹٬۷۵۸۱۰۹٬۳۲۸-۱۱۵٬۹۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۹۴۰٬۷۰۰۳۰۰٬۳۳۳۴۱۳٬۷۰۴۳۴۱٬۸۷۳۱۲۲٬۲۰۱۲۳۹٬۰۵۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۶۷٬۰۴۲۲۰۱٬۴۷۷۳۰۷٬۲۲۸۵۹۴٬۰۸۵۲۲۸٬۸۰۵۱۲۲٬۲۰۱
معاملات غیرنقدی۶٬۷۵۴٬۰۸۱۵٬۳۲۰٬۶۴۹۱٬۳۰۲٬۹۴۲۲٬۰۷۲٬۴۴۳۶۹۹٬۲۰۷۵۹۶٬۷۱۰

دوره‌های گزارش

۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.