فاندای

صورت جریان وجوه نقد پخش رازی (درازی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
درازی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۹٬۹۴۶٬۴۸۱-۱٬۴۹۶٬۶۷۶۱۷٬۶۶۴٬۵۰۱-۴۲۰٬۵۶۰-۲٬۲۳۳٬۱۶۸۶۶۲٬۲۷۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۹٬۶۰۶-۴۲۴٬۹۸۵-۴۸۴٬۱۹۵-۵۶۰٬۸۷۲-۵۴۹٬۰۷۸-۲۸٬۷۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۰٬۰۱۶٬۰۸۷-۱٬۹۲۱٬۶۶۱۱۷٬۱۸۰٬۳۰۶-۹۸۱٬۴۳۲-۲٬۷۸۲٬۲۴۶۶۳۳٬۵۲۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۴۲۵۱۹٬۹۷۷۴٬۳۷۴۳۰۷۱۲٬۲۰۴۶۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۲٬۷۰۲-۷۸٬۶۵۹-۸۵٬۷۳۸-۲۰۶٬۱۶۶-۲۱۲٬۰۹۸-۲۲۹٬۷۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۱-۱۳۶۰-۳۳۰-۱٬۶۴۷-۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۶۴۸۱٬۲۶۶۱٬۴۲۷۰۴٬۴۶۲۱۰۴٬۷۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۱۷٬۶۶۰-۵۷٬۵۵۲-۷۹٬۹۳۷-۲۰۴٬۰۷۱-۱۹۷٬۰۷۹-۱۲۴٬۸۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۰٬۱۳۳٬۷۴۷-۱٬۹۷۹٬۲۱۳۱۷٬۱۰۰٬۳۶۹-۱٬۱۸۵٬۵۰۳-۲٬۹۷۹٬۳۲۵۵۰۸٬۶۴۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۱٬۲۷۹٬۳۶۳۲۴٬۸۳۰٬۱۴۱۹٬۴۲۰٬۲۴۱۲۸٬۲۳۸٬۹۳۶۱۶٬۳۳۲٬۸۰۹۱۱٬۱۴۱٬۸۶۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۶٬۲۵۵٬۶۷۳-۲۱٬۰۶۲٬۰۴۶-۱۸٬۹۶۴٬۱۶۹-۲۴٬۶۵۷٬۷۱۶-۱۳٬۸۱۳٬۹۱۷-۹٬۲۴۳٬۹۱۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۷۹۶٬۵۳۰-۲٬۵۳۶٬۱۴۹-۲٬۰۰۴٬۶۵۱-۱٬۷۹۹٬۲۴۰-۱٬۰۵۸٬۳۰۴-۵۸۸٬۲۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۸۲٬۹۶۲-۷۴۹٬۰۶۲۰-۶۲۹٬۲۹۶-۲۸۰٬۷۵۸-۷۲۷٬۸۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۴۴٬۱۹۸۴۸۲٬۸۸۴-۱۱٬۵۴۸٬۵۷۹۱٬۱۵۲٬۶۸۴۱٬۱۷۹٬۸۳۰۵۸۱٬۸۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۸٬۱۸۹٬۵۴۹-۱٬۴۹۶٬۳۲۹۵٬۵۵۱٬۷۹۰-۳۲٬۸۱۹-۱٬۷۹۹٬۴۹۵۱٬۰۹۰٬۴۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰٬۴۰۲٬۳۲۸۵٬۴۱۷٬۸۳۴۱٬۷۱۷٬۹۴۳۱٬۷۴۹٬۳۷۹۲٬۴۲۳٬۲۹۱۶۳۱٬۱۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۲۱۲٬۷۷۹۳٬۹۲۵٬۰۳۵۷٬۲۷۱٬۲۵۰۱٬۷۱۷٬۹۴۳۶۲۵٬۸۳۰۱٬۷۲۲٬۸۸۴

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.