فاندای

صورت جریان وجوه نقد دارویی‌ رازک‌ (درازک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
درازک
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۵۵۲٬۶۳۰۵٬۹۳۱٬۱۰۱۱٬۷۱۷٬۴۳۱۲٬۱۵۲٬۱۶۶۱٬۶۷۳٬۰۰۹-۴۹۷٬۴۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۰٬۵۸۶-۱۲۴٬۷۹۲-۱۲۸٬۷۹۷-۴۰۸٬۵۷۳-۱۰۳٬۶۷۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۴۶۲٬۰۴۴۵٬۸۰۶٬۳۰۹۱٬۵۸۸٬۶۳۴۱٬۷۴۳٬۵۹۳۱٬۵۶۹٬۳۳۳-۴۹۷٬۴۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۳٬۱۳۹-۳٬۱۷۸-۴۴۹-۷٬۳۸۶-۳۲٬۷۴۹-۱۶۸٬۴۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۸۶٬۶۷۹۶۶۴٬۸۵۲۱۶۰۴۰٬۱۹۶۶۱۳۰۷٬۹۴۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۲۷۱۱٬۱۹۶۳٬۶۴۳۳۰٬۹۷۷۵٬۲۰۰۳۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۷۰۴٬۸۱۱۶۶۲٬۸۷۰۳٬۳۵۴۶۰٬۹۵۳-۴۴٬۱۸۰۱۳۷٬۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۱۶۶٬۸۵۵۶٬۴۶۹٬۱۷۹۱٬۵۹۱٬۹۸۸۱٬۸۰۴٬۵۴۶۱٬۵۲۵٬۱۵۳-۳۵۹٬۵۰۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۴۸۷٬۳۷۴۳٬۰۰۰٬۵۶۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰۳٬۶۶۳٬۳۷۲۵٬۷۹۱٬۹۱۰۷٬۰۳۷٬۷۶۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۶۰۰٬۶۲۱-۵٬۷۱۳٬۴۹۰-۴۰۷٬۳۲۸-۴٬۲۲۸٬۷۵۴-۵٬۶۸۹٬۳۶۰-۵٬۶۰۳٬۹۵۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۲۱۶٬۹۷۳-۲٬۸۰۷٬۰۶۷-۷۶۸٬۶۴۶-۷۸۱٬۶۱۸-۷۴۱٬۰۹۱-۶۱۵٬۵۱۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۲۲٬۱۶۰-۶۵۲٬۶۴۳-۱٬۴۰۰٬۴۰۲-۳۱۲٬۶۸۶-۶۹٬۹۶۱-۵۵۳٬۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۵۵۲٬۳۸۰-۶٬۱۷۲٬۶۳۶-۱٬۵۷۶٬۳۷۶-۱٬۶۵۶٬۲۸۰-۶۵۳٬۲۰۶۲۹۶٬۶۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۱۴٬۴۷۵۲۹۶٬۵۴۳۱۵٬۶۱۲۱۴۸٬۲۶۶۸۷۱٬۹۴۷-۶۲٬۸۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۲۷٬۶۹۶۳٬۱۴۸۲۰٬۹۱۴۱۱۷٬۵۱۰۱۳۵٬۱۹۳۱۵۷٬۰۵۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۴۲٬۱۷۱۲۹۹٬۸۴۲۳۶٬۵۲۶۲۶۵٬۷۷۶۱٬۰۰۸٬۱۲۰۹۴٬۱۶۸
معاملات غیرنقدی-۱۵۷٬۲۹۱۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.