فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
درپاد
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۷۷۴٬۳۱۷۸۱۲٬۱۰۹-۸۶۸٬۸۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۰۱٬۹۷۹-۳۸٬۵۸۰-۱۲۲٬۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۹۷۶٬۲۹۶۷۷۳٬۵۲۹-۹۹۱٬۰۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۴۰٬۰۳۳-۹۱۳٬۰۰۰-۳۰٬۲۶۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۹٬۳۵۴٬۰۰۰-۲٬۰۳۳٬۲۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۴٬۷۹۷٬۴۵۱۴۷۵٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۴۶۶۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۹۹۶٬۴۳۶-۲٬۵۵۶٬۱۹۰-۳۰٬۴۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۹۷۲٬۷۳۲-۱٬۷۸۲٬۶۶۱-۱٬۰۲۱٬۴۹۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۳٬۵۷۳٬۱۰۰۱۰٬۹۹۱٬۷۲۰۹٬۴۴۸٬۲۶۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵٬۲۵۲٬۳۲۴-۵٬۸۴۶٬۳۳۴-۶٬۲۱۱٬۵۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۵۵۱٬۱۲۲-۵۲۴٬۵۱۴-۹۲۵٬۲۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴٬۷۶۹٬۶۵۴۴٬۶۲۰٬۸۷۲۲٬۳۱۱٬۴۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۲۰۳٬۰۷۸۲٬۸۳۸٬۲۱۱۱٬۲۸۹٬۹۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۱۷۲٬۴۷۴۳۳۴٬۲۶۳۱۲۰٬۳۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۶۹٬۳۹۶۳٬۱۷۲٬۴۷۴۱٬۴۱۰٬۳۰۶

دوره‌های گزارش

۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.