فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دکپسول
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۲۲۵٬۱۴۲۳٬۳۸۵٬۹۹۱۱٬۷۲۱٬۲۵۸۱٬۳۴۰٬۳۵۰۹۸۸٬۰۳۷۵۲۹٬۰۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۸۳٬۵۱۴-۳۰۸٬۶۴۰-۳۲۲٬۳۳۷-۲۰۳٬۴۲۹-۱۳۳٬۵۹۹-۸۱٬۸۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۵۴۱٬۶۲۸۳٬۰۷۷٬۳۵۱۱٬۳۹۸٬۹۲۱۱٬۱۳۶٬۹۲۱۸۵۴٬۴۳۸۴۴۷٬۱۶۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶٬۷۳۵۰۰۰۰۱٬۶۶۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵۳٬۰۷۵-۱۴۸٬۰۱۶-۳۰۰٬۲۵۴-۱۹۲٬۱۷۶-۲۸۴٬۷۷۲-۴۳٬۱۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۷۳۹۰۰-۴۷۰-۶٬۰۵۵-۵۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱٬۶۱۵۱۹٬۹۵۹۳٬۶۵۱۱۴٬۰۴۲۲۴٬۲۱۳۹٬۵۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۱۶٬۴۶۴-۱۲۸٬۱۱۶-۲۹۶٬۶۰۳-۱۵۱٬۶۰۴-۲۶۶٬۶۱۴-۳۱٬۹۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۳۲۵٬۱۶۴۲٬۹۴۹٬۲۳۵۱٬۱۰۲٬۳۱۸۹۸۵٬۳۱۷۵۸۷٬۸۲۴۴۱۵٬۲۰۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۳۱۸٬۰۸۰۵۱۰٬۷۲۰۲۰۰٬۰۰۰۰۰۹۶٬۲۳۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۷۲۳٬۲۹۳-۶۹۱٬۹۶۴-۷۲۸٬۷۶۵-۴۳۴٬۰۵۴-۲۵۴٬۱۱۰-۲۷۵٬۴۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۸۴٬۷۱۱-۱۲۶٬۰۵۴-۱۲۵٬۴۹۰-۵۲٬۳۸۱-۲۲٬۸۱۴-۲۷٬۹۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۸۹٬۹۲۴-۱٬۶۶۸٬۵۹۱-۱٬۰۶۷٬۶۹۶-۴۸۸٬۹۷۱-۵۳۵٬۶۵۸-۱۵۵٬۴۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۶۳۵٬۲۴۰۱٬۲۸۰٬۶۴۴۳۴٬۶۲۲۴۹۶٬۳۴۶۵۲٬۱۶۶۲۵۹٬۷۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۲۲۰٬۵۶۵۲٬۱۳۷٬۳۳۹۶۸۷٬۰۰۰۱٬۲۶۸٬۲۹۲۶۶۳٬۸۷۰۲۳۳٬۳۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۰٬۱۶۴۱٬۰۳۸۲٬۱۲۴۲۶۴-۶۱۸۱٬۵۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۸۷۵٬۹۶۹۳٬۴۱۹٬۰۲۱۷۲۳٬۷۴۶۱٬۷۶۴٬۹۰۲۷۱۵٬۴۱۸۴۹۴٬۶۵۱

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.