فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی شهید قاضی (دقاضی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دقاضی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۹۷۰٬۹۶۱-۵۶۴٬۴۸۰۲٬۴۳۱٬۴۶۱۳٬۰۹۰٬۵۸۵۱٬۵۱۹٬۲۷۶۱٬۱۲۹٬۴۰۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۵٬۷۳۳-۲۷۴٬۲۸۴-۷۵۸٬۲۱۹-۴۵۳٬۱۲۷-۱۹۴٬۴۸۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۸۸۵٬۲۲۸-۸۳۸٬۷۶۴۱٬۶۷۳٬۲۴۲۲٬۶۳۷٬۴۵۸۱٬۳۲۴٬۷۹۲۱٬۱۲۹٬۴۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۴۰٬۶۴۰-۳۷۸٬۹۹۰-۳۹۰٬۵۸۲-۷۰۴٬۹۹۵-۳۶۷٬۶۷۷-۳۵۵٬۸۲۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۸۸٬۸۰۷۰۱۸۲۷۲۰۵۱۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲۷۳۲۱۶۴۸۱۸۶۷۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۵۱٬۷۰۶-۳۸۲٬۸۰۸-۳۹۰٬۴۰۰-۷۰۵٬۴۳۲-۳۶۷٬۵۷۱-۳۵۴٬۵۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۳۳۳٬۵۲۲-۱٬۲۲۱٬۵۷۲۱٬۲۸۲٬۸۴۲۱٬۹۳۲٬۰۲۶۹۵۷٬۲۲۱۷۷۴٬۸۹۳
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۴٬۱۵۴۰۰۰۵۱۳٬۱۲۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۷٬۰۴۱۷٬۱۲۱۰۴۸٬۶۴۶۲۵٬۵۳۶۳۶٬۵۲۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۸۵٬۱۸۰-۵٬۴۹۶-۱٬۳۷۶-۵۰٬۸۶۴-۳۲٬۳۷۸-۴۹٬۰۵۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۳٬۴۴۹٬۹۸۰۴٬۵۲۷٬۴۸۶۱٬۹۳۱٬۴۵۹۲٬۹۰۸٬۳۴۶۲٬۱۰۵٬۵۰۲۷۰۸٬۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸٬۸۶۲٬۸۵۹-۱٬۹۱۷٬۷۶۹-۲٬۴۴۳٬۷۰۶-۲٬۸۵۰٬۸۵۹-۲٬۰۴۴٬۸۳۱-۷۶۶٬۵۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۶۳٬۷۸۱-۱۸۳٬۲۳۴-۴۵۱٬۱۳۱-۲۷۴٬۰۶۲-۲۶۵٬۳۸۹-۸۲٬۳۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۱٬۲۰۵٬۱۰۰-۴۹۴٬۴۵۳۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۲۹۴٬۶۱۵-۳۰۴٬۷۶۵-۱٬۱۴۴٬۰۱۹-۹۶۹٬۹۰۹-۷۱۵٬۳۴۰-۷۰۱٬۷۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۹۰٬۳۶۰۱٬۶۲۸٬۸۹۰-۲٬۱۰۸٬۷۷۳-۱٬۱۸۸٬۷۰۲-۹۲۶٬۸۴۹-۸۵۱٬۵۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۹۴۳٬۱۶۲۴۰۷٬۳۱۸-۸۲۵٬۹۳۱۷۴۳٬۳۲۴۳۰٬۳۷۲-۷۶٬۶۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۰۱٬۸۱۳۱٬۰۶۴٬۲۵۱۱٬۰۳۲٬۷۰۲۱۹۱٬۹۵۴۳۱۰٬۰۲۹۵۸۷٬۲۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۷٬۹۴۱۶٬۸۱۵۸٬۷۷۲۱۶۲۱۸٬۱۲۲۲۶٬۵۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۹۳۲٬۹۱۶۱٬۴۷۸٬۳۸۴۲۱۵٬۵۴۳۹۳۵٬۴۴۰۳۵۸٬۵۲۳۵۳۷٬۰۷۵

دوره‌های گزارش

۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.