فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دفارا
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۲۶۰٬۶۸۶-۵۵۷٬۵۲۱۱٬۴۲۲٬۵۱۲۹۲۸٬۶۶۱۲٬۱۷۱٬۶۳۶۹۸۶٬۸۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۱۱۶٬۲۶۷-۸۸٬۰۰۰-۳۶۷٬۴۷۰-۲۰۰٬۵۱۹-۵۱٬۲۱۴-۶۹٬۵۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۱۴۴٬۴۱۹-۶۴۵٬۵۲۱۱٬۰۵۵٬۰۴۲۷۲۸٬۱۴۲۲٬۱۲۰٬۴۲۲۹۱۷٬۳۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۵٬۸۸۳-۳۸٬۴۹۶-۶۷٬۹۵۵-۱۰۷٬۹۶۳-۹٬۱۲۸-۳۲٬۹۲۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۶٬۲۵۰-۷٬۳۳۲-۸٬۰۳۰-۳۷۴-۵٬۵۰۷-۹۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۸۳۳۴٬۱۰۴۵٬۴۹۷۸٬۹۲۸۶٬۹۹۷۳٬۱۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲۸٬۳۰۰-۴۱٬۷۲۴۱۱۹٬۷۱۱-۹۹٬۴۰۹۲۴۲٬۳۶۲-۶۹٬۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۰۱۶٬۱۱۹-۶۸۷٬۲۴۵۱٬۱۷۴٬۷۵۳۶۲۸٬۷۳۳۲٬۳۶۲٬۷۸۴۸۴۸٬۰۰۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۲۵۵٬۹۱۴۴٬۲۷۴٬۲۲۰۱٬۹۸۵٬۰۰۰۲٬۷۳۱٬۰۰۰۲٬۶۹۶٬۷۵۶۴٬۸۱۶٬۶۸۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۲۴۴٬۸۱۰-۱٬۹۲۶٬۴۲۵-۳٬۵۵۳٬۶۹۳-۲٬۵۱۸٬۳۱۰-۴٬۴۳۸٬۱۸۳-۳٬۸۳۰٬۵۴۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۳۲٬۴۰۰-۷۹۰٬۰۳۸-۴۰۹٬۶۸۳-۳۴۶٬۴۱۴-۵۴۲٬۶۰۳-۲۷۳٬۱۰۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۲۲۷٬۴۸۴-۹۰۶٬۷۳۶-۳۱۹٬۱۲۳-۷۵۳٬۱۹۱-۲۶۱٬۸۳۷-۱٬۵۹۰٬۴۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۹۴۸٬۷۸۰۶۵۱٬۰۲۱-۲٬۲۹۷٬۴۹۹-۸۸۶٬۹۱۵-۲٬۵۴۵٬۸۶۷-۹۲۱٬۷۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۷٬۳۳۹-۳۶٬۲۲۴-۱٬۱۲۲٬۷۴۶-۲۵۸٬۱۸۲-۱۸۳٬۰۸۳-۷۳٬۷۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۹۹٬۷۹۵۴۷۹٬۸۳۳۱٬۳۸۹٬۹۵۴۱٬۷۶۵٬۵۰۶۵۸۶٬۷۷۷۴۵۴٬۹۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۶٬۸۷۳۲۵٬۰۶۰۲۱٬۵۳۸۱٬۶۵۵-۱٬۸۸۷۲۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۳۴٬۰۰۷۴۶۸٬۶۶۹۲۸۸٬۷۴۶۱٬۵۰۸٬۹۷۹۴۰۱٬۸۰۷۳۸۱٬۴۶۴

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.