فاندای

صورت جریان وجوه نقد دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دزاگرس
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۸٬۶۱۴٬۷۱۷۱٬۶۳۰٬۸۰۵۱٬۷۷۱٬۲۲۶-۷۹۳٬۶۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۸٬۶۱۴٬۷۱۷۱٬۴۱۰٬۸۰۵۱٬۴۰۸٬۵۶۹-۱٬۳۰۶٬۶۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۴۵٬۴۰۸-۹۵٬۰۲۹-۹۹٬۴۴۸-۱۱۴٬۶۳۱
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۳٬۶۸۵٬۵۵۹-۴٬۵۶۹٬۸۳۸-۶۰۸٬۸۲۸۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۳٬۳۵۵٬۰۹۰۱٬۸۹۸٬۹۵۱۵۱۹٬۷۰۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴٬۲۲۱۸٬۱۵۹۱۵٬۷۷۷۵٬۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۶۶۱٬۶۵۶-۲٬۷۵۹٬۹۸۹-۱۷۷٬۲۴۲-۱۱۳٬۰۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۰٬۲۷۶٬۳۷۳-۱٬۳۴۹٬۱۸۴۱٬۲۳۱٬۳۲۷-۱٬۴۱۹٬۶۸۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۰٬۶۱۹٬۶۳۲۹٬۱۹۶٬۴۷۹۶٬۱۱۰٬۶۴۸۷٬۷۰۴٬۴۷۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۷۱۷٬۵۶۷-۶٬۱۳۴٬۱۰۷-۶٬۳۷۹٬۳۷۵-۳٬۲۲۷٬۶۸۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۵۹۴٬۸۲۱-۱٬۲۵۵٬۱۶۸-۱٬۰۷۹٬۰۲۱-۳۱۲٬۰۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۸۴٬۸۶۴۰۰-۲٬۰۹۴٬۴۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۵٬۰۲۲٬۳۸۰۱٬۸۰۷٬۲۰۴-۱٬۳۴۷٬۷۴۸۲٬۰۷۰٬۳۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۵٬۲۵۳٬۹۹۳۴۵۸٬۰۲۰-۱۱۶٬۴۲۱۶۵۰٬۶۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸٬۰۱۲٬۸۳۳۷۸۹٬۲۷۸۱۷۹٬۲۴۷۱۱۸٬۶۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۷۵۸٬۸۴۰۱٬۲۴۷٬۳۲۸۶۳٬۰۰۱۷۶۹٬۳۰۸

دوره‌های گزارش

۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.