صورت جریان وجوه نقد داروسازی اکسیر (دلر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- دلر
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵٬۴۱۹٬۲۴۷ | ۶٬۱۷۳٬۷۶۷ | ۳٬۶۷۳٬۸۹۱ | ۷۸۳٬۵۰۳ | ۲٬۵۷۶٬۹۵۱ | -۲۱۶٬۱۳۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۰۱۸٬۹۸۷ | -۹۷۹٬۷۲۷ | -۵۹۳٬۴۳۵ | -۷۹۱٬۵۸۳ | -۴۰۰٬۰۰۰ | -۲۷۹٬۵۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۴۰۰٬۲۶۰ | ۵٬۱۹۴٬۰۴۰ | ۳٬۰۸۰٬۴۵۶ | -۸٬۰۸۰ | ۲٬۱۷۶٬۹۵۱ | -۴۹۵٬۶۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۲۷۹٬۳۹۱ | -۲۰۰٬۴۲۵ | -۶۰۳٬۴۶۴ | -۴۳۰٬۷۱۲ | -۲۲۹٬۵۷۰ | -۱۸۵٬۱۶۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۵۶۷ | ۰ | -۳٬۳۰۷ | ۰ | ۰ | -۱۴۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۴۳٬۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۸۸۹ | ۳۰۸ | ۱٬۰۰۷ | ۱٬۸۰۲ | ۹٬۳۴۳ | ۵٬۸۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۱۳۵٬۴۶۲ | -۱۹۲٬۵۹۷ | -۵۹۹٬۳۶۴ | -۴۲۸٬۹۱۰ | -۲۲۰٬۲۲۷ | -۱۷۶٬۹۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۲۶۴٬۷۹۸ | ۵٬۰۰۱٬۴۴۳ | ۲٬۴۸۱٬۰۹۲ | -۴۳۶٬۹۹۰ | ۱٬۹۵۶٬۷۲۴ | -۶۷۲٬۵۷۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۲۹٬۵۹۰ | ۹٬۷۲۹ | ۰ | ۲۴٬۱۹۸ | ۲۷۰ | ۴۹٬۴۲۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۷۳٬۱۹۷ | -۳۳٬۰۲۴ | -۳٬۹۶۴ | -۱۵٬۴۴۸ | -۸٬۴۵۷ | -۵۴٬۰۹۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۳٬۰۹۶٬۰۹۹ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۲۸٬۸۱۵ | ۱۱٬۲۸۶٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۱٬۰۰۰ | ۵٬۷۰۷٬۹۹۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱٬۳۴۰٬۴۱۶ | -۸٬۵۸۴٬۳۰۳ | -۱۶٬۷۳۲٬۴۲۷ | -۸٬۱۰۰٬۹۳۴ | -۹٬۱۳۵٬۵۷۳ | -۳٬۸۴۸٬۰۶۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۸۶۷٬۷۳۷ | -۱٬۹۰۸٬۸۰۷ | -۲٬۲۹۴٬۰۸۸ | -۸۷۵٬۰۲۸ | -۵۹۵٬۵۸۸ | -۳۱۱٬۳۰۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴۴۷٬۱۹۱ | -۶۴۷٬۱۶۱ | -۷۶۱٬۱۶۴ | -۱٬۵۳۰٬۶۲۸ | -۶۹۹٬۰۵۷ | -۶۱۹٬۵۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۷۰۲٬۸۵۲ | -۴٬۹۶۳٬۵۶۶ | -۴٬۰۶۲٬۸۲۸ | ۷۸۸٬۱۶۰ | -۴۳۷٬۴۰۵ | ۹۴۶٬۲۸۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۵۶۱٬۹۴۶ | ۳۷٬۸۷۷ | -۱٬۵۸۱٬۷۳۶ | ۳۵۱٬۱۷۰ | ۱٬۵۱۹٬۳۱۹ | ۲۷۳٬۷۰۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۶۸٬۹۲۳ | ۱٬۰۵۹٬۶۸۱ | ۲٬۱۷۴٬۰۴۴ | ۵٬۰۷۲٬۶۸۸ | ۱٬۳۱۶٬۷۳۰ | ۶۰۹٬۰۶۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۳٬۳۶۶ | ۸۸٬۳۷۵ | ۸۶٬۵۰۰ | ۱۹٬۰۳۲ | -۸۹۷ | ۴۳٬۶۴۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۵۵۴٬۲۳۵ | ۱٬۱۸۵٬۹۳۳ | ۶۷۸٬۸۰۸ | ۵٬۴۴۲٬۸۹۰ | ۲٬۸۳۵٬۱۵۲ | ۹۲۶٬۴۱۷ |
| معاملات غیرنقدی | ۳٬۰۰۰٬۰۲۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹٬۲۵۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.