فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دهدشت
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۸۹٬۹۸۸-۳۸۸٬۸۰۹-۳۹۹٬۸۹۰-۲۰۰٬۸۴۶-۲٬۰۰۷٬۶۰۴-۵۲٬۲۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۸۹٬۹۸۸-۳۸۸٬۸۰۹-۳۹۹٬۸۹۰-۲۰۰٬۸۴۶-۲٬۰۰۷٬۶۰۴-۵۲٬۲۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۵۵٬۰۰۷-۷٬۱۰۵٬۸۰۸-۳٬۳۴۵٬۷۴۹-۲٬۵۳۱٬۲۳۵-۱٬۸۳۱٬۲۵۱-۸۹۵٬۴۱۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۸٬۱۱۸۱۷٬۴۳۸۵٬۵۲۴۸٬۸۵۱۹٬۸۸۶۲٬۶۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۰۶٬۸۸۹-۷٬۰۸۸٬۳۷۰-۳٬۳۴۰٬۲۲۵-۲٬۵۲۳٬۱۹۲-۱٬۸۲۱٬۳۶۴-۸۹۲٬۷۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۹۶٬۸۷۷-۷٬۴۷۷٬۱۷۹-۳٬۷۴۰٬۱۱۵-۲٬۷۲۴٬۰۳۸-۳٬۸۲۸٬۹۶۸-۹۴۵٬۰۸۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۴۵۰٬۶۳۵۹٬۲۹۷٬۴۹۱۶٬۳۳۰٬۶۹۳۷٬۰۷۵٬۱۰۲۴٬۱۶۰٬۰۹۳۱٬۰۹۲٬۳۲۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۸۷۴٬۳۱۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۴۰۳٬۲۷۲-۱٬۴۱۸٬۱۹۴-۱٬۶۱۹٬۶۰۶-۹۳۵٬۰۴۶-۶۹۷٬۶۹۶-۲۵۷٬۲۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۲۶٬۹۵۲۷٬۸۷۹٬۲۹۷۴٬۷۱۱٬۰۸۷۶٬۱۴۰٬۰۵۶۳٬۴۶۱٬۶۳۰۸۳۵٬۱۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۱۲۳٬۸۲۹۴۰۲٬۱۱۸۹۷۰٬۹۷۲۳٬۴۱۶٬۰۱۸-۳۶۷٬۳۳۸-۱۰۹٬۹۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۳۵۶٬۸۲۸۱٬۵۸۳٬۲۵۱۲۶۴٬۹۲۵۳۹۹٬۸۴۰۶۹۴٬۳۵۷۱۳۷٬۷۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۱۲۵-۱۲۵۱۳-۴۰۳۱-۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۳۲٬۸۷۴۱٬۹۸۵٬۲۴۴۱٬۲۳۵٬۹۱۰۳٬۸۱۵٬۸۱۸۳۲۷٬۰۵۰۲۷٬۷۸۰

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.