فاندای

صورت جریان وجوه نقد فرآورده های ‌تزریقی ایران‌ (دفرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دفرا
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۳۹۰٬۶۰۷۴٬۰۱۴٬۰۸۳۲٬۳۵۳٬۸۶۰۲٬۹۰۵٬۶۳۴۱٬۵۶۸٬۸۵۶۸۸۵٬۵۲۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۸۱٬۸۲۰-۸۲۲٬۰۹۹-۵۳۰٬۸۱۳-۴۶۴٬۶۳۶-۲۰۱٬۰۹۳-۱۶۵٬۴۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۵۰۸٬۷۸۷۳٬۱۹۱٬۹۸۴۱٬۸۲۳٬۰۴۷۲٬۴۴۰٬۹۹۸۱٬۳۶۷٬۷۶۳۷۲۰٬۱۱۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵۶٬۳۱۰-۲۰۲٬۰۹۱-۲۸۷٬۱۳۵-۶۳۱٬۳۱۴-۱۹۴٬۸۸۴-۳۵٬۸۰۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۳۱۰٬۰۰۰۱٬۶۸۰٬۰۰۰۲۴۵٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۵٬۰۰۵٬۰۰۰-۲٬۷۹۰٬۰۰۰-۵۸۵٬۰۰۰-۳٬۱۳۰٬۲۰۰-۱٬۱۲۵٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳۲۰٬۰۰۰۰۲۵۰٬۰۰۰۵۷۶٬۰۰۰۱٬۲۶۷٬۶۲۵۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۶۰۳٬۰۰۰۰-۱۰۰٬۰۰۰-۳۰۰٬۰۰۰-۵۶۵٬۰۰۰-۴۲۶٬۹۸۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۲۹٬۵۸۳۲۷۶٬۱۳۹۱۲۰٬۶۹۵۲۷۵٬۲۸۵۱۹۶٬۲۰۴۴۱٬۹۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۹۰۴٬۷۲۷-۱٬۰۳۵٬۹۵۲-۳۵۶٬۴۴۰-۱٬۲۳۸٬۰۲۹-۴۲۳٬۱۷۴-۴۲۰٬۸۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۶۰۴٬۰۶۰۲٬۱۵۶٬۰۳۲۱٬۴۶۶٬۶۰۷۱٬۲۰۲٬۹۶۹۹۴۴٬۵۸۹۲۹۹٬۲۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳۲٬۵۸۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۶۰۱٬۳۷۱-۲٬۰۵۷٬۵۷۱-۱٬۲۷۹٬۳۳۰-۱٬۳۷۸٬۵۲۰-۸۲۸٬۰۴۰-۱۶۳٬۰۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۶۸٬۷۸۶-۲٬۰۵۷٬۵۷۱-۱٬۲۷۹٬۳۳۰-۱٬۳۷۸٬۵۲۰-۸۲۸٬۰۴۰-۱۶۳٬۰۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۰۳۵٬۲۷۴۹۸٬۴۶۱۱۸۷٬۲۷۷-۱۷۵٬۵۵۱۱۱۶٬۵۴۹۱۳۶٬۲۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۴۹٬۴۴۰۷۲۰٬۷۳۰۳۱۲٬۰۹۸۹۷۷٬۷۶۹۱۶۱٬۳۵۱۶۰٬۴۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۱٬۰۳۳۰-۴۳۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۴۸۳٬۶۸۱۸۱۹٬۱۹۱۴۹۹٬۳۳۲۸۰۲٬۲۱۸۲۷۷٬۹۰۰۱۹۶٬۶۳۹

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.