فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ددام
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۶۰٬۷۲۹-۲۵۳٬۳۲۲۱۴۲٬۵۴۹۵۱۶٬۷۲۸۹۱٬۶۴۹۱۴۵٬۱۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۰٬۰۰۰-۶۰٬۰۰۰۰-۴۹٬۴۷۲-۳٬۵۷۲-۲۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۴۰٬۷۲۹-۳۱۳٬۳۲۲۱۴۲٬۵۴۹۴۶۷٬۲۵۶۸۸٬۰۷۷۱۲۵٬۱۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۱۰۰-۴۵۹-۲٬۵۷۹-۲٬۵۳۶-۳٬۶۳۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۰۴۷۰۰۱۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۴۳۷۱٬۷۴۴-۹٬۹۳۷-۵٬۰۵۸-۵٬۶۰۱-۳٬۳۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۳۹٬۲۹۲-۳۱۱٬۵۷۸۱۳۲٬۶۱۲۴۶۲٬۱۹۸۸۲٬۴۷۶۱۲۱٬۷۲۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۷۱٬۳۸۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۵٬۳۲۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۵۴٬۸۴۵۷۱۳٬۹۱۹۳۷۳٬۶۷۵۰۱۶۸٬۶۴۶۲۳۵٬۳۷۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۷۳٬۲۲۲-۵۹۹٬۰۸۶-۲۷۹٬۳۵۷-۱۵۸٬۰۹۲-۱۵۶٬۲۰۹-۳۲۶٬۹۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۴٬۲۰۲-۷۹٬۵۸۶-۹۷٬۵۹۲-۶۵٬۳۹۶-۶۶٬۲۸۴-۲۷٬۲۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۹۳٬۴۸۲۳۵٬۲۴۷-۳٬۲۷۴-۲۲۵٬۴۲۸-۵۴٬۸۴۷-۱۱۸٬۸۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۴٬۱۹۰-۲۷۶٬۳۳۱۱۲۹٬۳۳۸۲۳۶٬۷۷۰۲۷٬۶۲۹۲٬۸۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۲٬۵۵۸۲۸۹٬۴۴۵۲۸۹٬۴۴۵۲۷۳٬۰۱۱۷۶٬۸۷۶۷۱٬۸۶۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۶٬۷۴۸۱۳٬۱۱۴۴۱۸٬۷۸۳۵۰۹٬۷۸۱۱۰۴٬۵۰۵۷۴٬۷۳۹

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.