فاندای

صورت جریان وجوه نقد مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دبالک
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۰۸۴٬۳۷۷-۸۵۵٬۸۱۸۴۵۲٬۳۷۲-۵۳۸٬۷۶۳-۲۰۵٬۱۷۹۸۶٬۵۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰۴٬۰۹۶-۲۵٬۴۰۱-۲۳۰٬۷۴۲-۵۱٬۱۵۶-۶۵٬۰۸۵-۷۲٬۵۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۹۸۰٬۲۸۱-۸۸۱٬۲۱۹۲۲۱٬۶۳۰-۵۸۹٬۹۱۹-۲۷۰٬۲۶۴۱۴٬۰۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۸۴٬۶۴۲-۱۳۲٬۹۶۶-۷۷٬۲۴۵-۱۰۶٬۷۹۰-۱۰۴٬۷۲۰-۶۴٬۵۶۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۷٬۳۷۵۰۰-۱۰٬۸۹۰-۸٬۳۰۰-۳٬۶۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۸۹۸۱٬۶۶۱۲۳۷۴٬۰۸۷۷۵۴۱۰٬۹۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۹۴٬۱۱۹-۱۲۸٬۵۵۷-۷۱٬۲۸۴-۱۰۹٬۰۸۱-۱۱۲٬۲۶۶-۵۳٬۰۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۵۸۶٬۱۶۲-۱٬۰۰۹٬۷۷۶۱۵۰٬۳۴۶-۶۹۹٬۰۰۰-۳۸۲٬۵۳۰-۳۹٬۰۲۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۰۱۱٬۰۶۰۲٬۷۷۵٬۰۰۰۲٬۷۲۵٬۷۴۳۳٬۲۲۱٬۰۰۰۲٬۱۳۸٬۰۱۷۷۱۰٬۵۰۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۸۵۷٬۹۸۴-۱٬۷۰۵٬۸۷۰-۲٬۰۲۹٬۹۴۴-۱٬۲۸۰٬۲۲۰-۱٬۳۷۳٬۱۲۵-۵۷۲٬۸۵۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۰۹٬۴۹۴-۹۱۹٬۸۵۰-۷۹۲٬۸۳۵-۶۲۹٬۶۰۷-۱۸۶٬۶۲۷-۱۱۳٬۷۱۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۸۲٬۹۷۴-۲۳٬۶۶۰-۲۰٬۳۸۰-۵۲۰٬۱۴۷-۶۶٬۹۰۶-۱۲٬۲۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۰۶۰٬۶۰۸۱٬۰۷۵٬۴۲۳-۱۲۷٬۴۱۶۸۰۰٬۴۳۵۴۶۴٬۶۸۷-۵٬۰۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۶۴۶٬۷۷۰۶۵٬۶۴۷۲۲٬۹۳۰۱۰۱٬۴۳۵۸۲٬۱۵۷-۴۴٬۰۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۶۸٬۱۷۰۱۳۰٬۲۹۴۳۱٬۹۷۸۵۷٬۶۶۱۵۹٬۳۳۴۱۶۸٬۹۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۵۱۴٬۹۴۰۱۹۵٬۹۴۱۵۴٬۹۰۸۱۵۹٬۰۹۶۱۴۱٬۴۹۱۱۲۴٬۸۸۱

دوره‌های گزارش

۵۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.