فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی آوه سینا (داوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
داوه
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۵۷٬۵۰۲۴۵۹٬۳۷۸۲۰۹٬۵۸۷۴۱۲٬۶۴۷۵۵٬۷۶۱-۱۴۳٬۹۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۲٬۶۰۴-۱۳٬۹۱۶-۱۱٬۳۸۲-۴۱٬۴۶۷-۱۵٬۲۰۶-۱۶٬۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۷۴٬۸۹۸۴۴۵٬۴۶۲۱۹۸٬۲۰۵۳۷۱٬۱۸۰۴۰٬۵۵۵-۱۶۰٬۲۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۱٬۵۴۹-۲۶٬۰۳۵-۶٬۶۸۹-۱۲٬۹۶۸-۳۰٬۲۲۴-۹٬۶۳۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۳۳۰-۵۱۹-۱۱٬۹۳۲-۳٬۶۳۹۰-۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۲۱۵۰۱۶۰۸۹۲۷۲٬۰۳۱۱٬۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹۴٬۲۵۸-۲۶٬۰۵۳-۱۸٬۰۱۳-۱۴٬۰۹۹-۲۸٬۱۹۳۵۱٬۵۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۰٬۶۴۰۴۱۹٬۴۰۹۱۸۰٬۱۹۲۳۵۷٬۰۸۱۱۲٬۳۶۲-۱۰۸٬۷۲۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۳۶٬۱۸۰۳۲۶٬۲۹۶۵۲۷٬۸۳۲۲۴۳٬۸۹۱۴۳۵٬۳۰۰۶۱۵٬۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۸۸٬۳۲۳-۴۸۳٬۵۷۹-۵۶۵٬۵۴۹-۵۹۰٬۷۰۸-۳۹۹٬۴۷۶-۳۷۲٬۲۹۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۹٬۱۳۷-۴۴٬۷۸۰-۶۴٬۵۹۸-۴۹٬۹۷۷-۵۸٬۹۲۸-۲۹٬۱۶۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۲۲۰-۱۰٬۶۹۵-۳۱۸-۲۴٬۴۳۲-۳٬۰۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۶۸٬۲۹۸-۲۰۲٬۰۶۳-۱۱۳٬۰۱۰-۳۹۷٬۱۱۲-۴۷٬۵۳۶۲۱۰٬۷۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۴۸٬۹۳۸۲۱۷٬۳۴۶۶۷٬۱۸۲-۴۰٬۰۳۱-۳۵٬۱۷۴۱۰۲٬۰۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۳۰٬۳۴۱۱۱۱٬۳۳۲۵۵٬۱۵۸۱۰۸٬۶۹۷۶۹٬۵۶۲۴۴٬۴۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۴۵۱۵۱۱۶۳۲۲۷۱۱۷۲۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۸۰٬۰۲۴۳۲۸٬۸۲۹۱۲۲٬۵۰۳۶۸٬۸۹۳۳۴٬۵۰۵۱۴۶٬۷۲۹

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.