فاندای

صورت جریان وجوه نقد زیست اروند فارمد (داروند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
داروند
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴٬۱۷۴٬۴۴۴-۱۹۶٬۸۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۱۶٬۰۰۰-۲۳۲٬۹۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴٬۳۹۰٬۴۴۴-۴۲۹٬۷۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸٬۳۵۴٬۵۸۰-۳۸۴٬۴۳۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۲٬۵۰۳-۴٬۴۱۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۲٬۹۱۸۱۰٬۹۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸٬۳۴۴٬۱۶۵-۳۷۷٬۹۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۲٬۷۳۴٬۶۰۹-۸۰۷٬۶۴۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۱٬۲۰۷٬۱۷۱۵٬۵۸۲٬۸۳۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵٬۵۳۸٬۶۹۹-۳٬۳۴۱٬۶۲۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۷۲۱٬۶۷۴-۶۵۵٬۶۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۲٬۹۴۶٬۷۹۸۱٬۵۸۵٬۵۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۱۲٬۱۸۹۷۷۷٬۸۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۲۳٬۰۴۸۱٬۱۷۰٬۶۷۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۶۳۵٬۲۳۷۱٬۹۴۸٬۵۵۳

دوره‌های گزارش

۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.