فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی روز دارو (دروز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دروز
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۶۳٬۰۲۴۶۱۴٬۰۱۹۱٬۸۲۵٬۵۷۱-۱٬۰۴۸٬۶۶۲۸۳٬۶۸۰۱۷۹٬۶۵۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۷٬۸۸۵-۲۶٬۱۲۲۰-۸٬۶۳۰-۹٬۱۰۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۳۵٬۱۳۹۵۸۷٬۸۹۷۱٬۸۲۵٬۵۷۱-۱٬۰۵۷٬۲۹۲۷۴٬۵۷۲۱۷۹٬۶۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸۳٬۷۰۴-۳٬۶۳۴-۱۱٬۸۲۴-۱۵٬۰۰۸-۶۳٬۸۳۰-۸٬۹۶۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۴۲۴۴٬۶۰۳۰۲۲۵۱۸۲۶۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۲۷۲۲۶۴۶۶۱۱٬۰۷۳۲۸۶۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۸۱٬۶۵۳۱٬۱۹۵-۱۱٬۳۵۸-۵۰۳٬۹۱۳-۶۳٬۰۲۶-۱۳٬۵۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۵۳٬۴۸۶۵۸۹٬۰۹۲۱٬۸۱۴٬۲۱۳-۱٬۵۶۱٬۲۰۵۱۱٬۵۴۶۱۶۶٬۱۱۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۱۶۸٬۸۴۴۳٬۸۷۴٬۶۴۱۴٬۳۲۹٬۲۱۶۶٬۵۱۰٬۳۰۶۲٬۵۰۷٬۸۶۳۱٬۶۷۸٬۵۲۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۰۰۲٬۶۹۵-۳٬۹۳۲٬۱۱۰-۵٬۳۶۹٬۳۶۸-۴٬۰۱۰٬۶۰۷-۲٬۱۲۵٬۳۵۱-۱٬۶۷۴٬۷۷۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۹۵٬۰۹۶-۷۳۵٬۰۶۶-۸۱۰٬۸۵۴-۴۳۸٬۹۴۸-۲۵۲٬۸۳۷-۱۳۲٬۹۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۲۸٬۹۴۷-۷۹۲٬۵۳۵-۱٬۸۵۱٬۰۰۶۲٬۰۴۴٬۰۳۰۱۲۹٬۴۰۰-۱۲۹٬۲۰۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۲۴٬۵۳۹-۲۰۳٬۴۴۳-۳۶٬۷۹۳۴۸۲٬۸۲۵۱۴۰٬۹۴۶۳۶٬۹۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۶۸٬۴۱۴۳۳۵٬۲۶۷۱۲۶٬۹۳۱۶۳٬۳۰۱۱۲۱٬۵۵۹۱۲۲٬۶۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۵٬۶۴۹۱۱٬۷۲۵۴٬۴۱۹۵۹۴۵۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۰۸٬۶۰۲۱۴۳٬۵۴۹۹۴٬۵۵۷۵۴۶٬۱۸۵۲۶۲٬۹۶۳۱۵۹٬۵۲۶

دوره‌های گزارش

۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.