فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارخانجات دارو پخش‌ (دارو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دارو
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۶٬۹۰۳٬۶۴۷۵٬۳۷۶٬۱۳۴۱٬۵۸۲٬۶۲۱۲٬۹۰۷٬۱۵۲۹۲۱٬۹۵۶-۱٬۳۶۴٬۸۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۶۱۷٬۹۲۴-۳۸۴٬۳۱۹-۱۲۶٬۶۸۴-۷۳۳٬۶۴۴-۲۳۵٬۷۲۷-۲۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۹٬۵۲۱٬۵۷۱۴٬۹۹۱٬۸۱۵۱٬۴۵۵٬۹۳۷۲٬۱۷۳٬۵۰۸۶۸۶٬۲۲۹-۱٬۵۶۴٬۸۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵۹٬۳۴۷-۲۹۸٬۵۶۴-۱۹۵٬۱۰۳-۶۱۷٬۰۲۲-۳۸۱٬۹۵۴-۱۶۳٬۴۷۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۹٬۱۴۶۱۲٬۲۳۱۱۴٬۸۵۳۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۴۶۴٬۵۸۵۲٬۴۰۲۱٬۹۹۱۱٬۲۴۴۱٬۸۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۳۸٬۷۵۵-۲۸۲٬۹۱۷-۱۷۷٬۸۴۸-۶۱۹٬۷۳۱-۳۸۱٬۷۶۰-۱۷۷٬۳۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۹٬۸۶۰٬۳۲۶۴٬۷۰۸٬۸۹۸۱٬۲۷۸٬۰۸۹۱٬۵۵۳٬۷۷۷۳۰۴٬۴۶۹-۱٬۷۴۲٬۲۰۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۹٬۶۵۲٬۰۴۸۱۲٬۰۶۱٬۵۲۳۸٬۸۲۵٬۷۱۵۱۱٬۴۵۷٬۷۸۸۱۵٬۵۰۸٬۷۶۱۱۱٬۲۶۷٬۶۸۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۰٬۱۳۰٬۳۱۷-۱۴٬۱۷۱٬۱۵۷-۸٬۶۵۳٬۰۵۳-۱۲٬۱۷۹٬۲۱۱-۱۳٬۱۱۸٬۵۱۰-۸٬۲۳۱٬۸۷۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۸۳۴٬۴۰۵-۱٬۹۸۹٬۰۸۵-۱٬۳۵۲٬۷۶۸-۱٬۵۲۴٬۷۱۷-۱٬۴۳۹٬۸۸۹-۹۵۶٬۱۵۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۹۲۸٬۷۹۶-۴۵۴٬۶۹۶-۲۳۳٬۰۶۳-۳۴۴٬۸۰۶-۸۳۲٬۱۲۰-۷۲۹٬۶۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۲٬۷۵۸٬۵۳۰-۴٬۵۵۳٬۴۱۵-۱٬۴۱۳٬۱۶۹-۲٬۵۹۰٬۹۴۶۲۱۶٬۶۶۶۱٬۲۸۶٬۶۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۸۹۸٬۲۰۴۱۵۵٬۴۸۳-۱۳۵٬۰۸۰-۱٬۰۳۷٬۱۶۹۵۲۱٬۱۳۵-۴۵۵٬۵۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۶۸٬۲۶۸۷۲۳٬۳۹۱۹۰۰٬۶۷۲۱٬۶۵۱٬۶۶۰۶۱۰٬۱۱۰۶۷۹٬۹۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۱٬۵۵۴۷۴۳۱۵٬۴۳۵۲۰٬۵۲۲-۱۹۴۶٬۳۷۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۶۱۸٬۰۲۶۸۷۹٬۶۱۷۷۸۱٬۰۲۷۶۳۵٬۰۱۳۱٬۱۳۱٬۰۵۱۲۳۰٬۷۸۴
معاملات غیرنقدی۱۹٬۱۴۶۱۲٬۲۰۴۱٬۴۹۹٬۸۰۴۱٬۹۱۴۹۷۳٬۶۹۷۷

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.