فاندای

صورت جریان وجوه نقد دارویی ره آورد تامین (درهآور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
درهآور
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۱۹۷٬۴۲۹-۱۴۵٬۴۲۱۶۰۳٬۷۳۸۱٬۳۴۳٬۱۲۷۸۰۰٬۳۳۱۱۵۲٬۲۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۵۵٬۲۸۲-۵۶٬۰۰۳-۲۱۷٬۷۱۶-۱۳۸٬۶۷۶-۶۳٬۸۹۸-۲۵٬۸۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۲۴۲٬۱۴۷-۲۰۱٬۴۲۴۳۸۶٬۰۲۲۱٬۲۰۴٬۴۵۱۷۳۶٬۴۳۳۱۲۶٬۳۷۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳۷٬۳۷۵-۴۵۰٬۵۴۰-۳۰۴٬۱۲۸-۱۴۶٬۶۹۶-۶۹٬۰۵۹-۳۲٬۴۶۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۸۲۱٬۳۴۸۳۵۹٬۴۰۱۱۳۵٬۴۷۸۱۲٬۷۵۲۲٬۵۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۳۶٬۸۹۳-۴۶۹٬۸۶۱۱٬۲۷۰٬۱۵۹-۳۱۰٬۲۱۸۱۷۴٬۰۶۴-۳۴٬۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۵۰۵٬۲۵۴-۶۷۱٬۲۸۵۱٬۶۵۶٬۱۸۱۸۹۴٬۲۳۳۹۱۰٬۴۹۷۹۲٬۲۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۷۴٬۹۴۶۶۷٬۳۴۸۹۶٬۵۱۱۱۱۱٬۳۶۶۵۳٬۴۳۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۴۱٬۴۳۳-۸۲٬۶۰۹-۱۳۷٬۸۲۲-۱۳۳٬۶۶۷-۳۰٬۴۷۲-۲۱٬۱۵۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۵۲۳٬۷۳۰۳٬۶۰۵٬۰۶۳۳٬۱۲۶٬۷۵۰۳٬۱۴۴٬۷۹۵۲٬۲۴۳٬۹۳۸۱٬۸۲۴٬۱۹۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۱۸۱٬۱۶۹-۲٬۴۸۷٬۷۹۲-۲٬۹۸۶٬۸۳۳-۳٬۰۳۲٬۰۰۶-۲٬۱۴۲٬۴۶۰-۱٬۷۰۳٬۲۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۷۹٬۹۳۰-۱۵۳٬۷۴۳-۲۷۹٬۷۳۰-۲۲۳٬۵۰۳-۱۴۴٬۳۸۴-۱۴۴٬۰۱۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۴۳٬۴۵۷-۶۹۹٬۴۹۶-۱٬۵۶۵٬۶۵۰-۱۴٬۲۳۵-۵۵٬۷۲۹-۹۵٬۳۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۴۷٬۳۱۳۲۴۸٬۷۷۱-۱٬۷۴۶٬۷۷۴-۱۴۷٬۲۵۰-۷۵٬۶۷۰-۱۳۹٬۵۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۵۵۷٬۹۴۱-۴۲۲٬۵۱۴-۹۰٬۵۹۳۷۴۶٬۹۸۳۸۳۴٬۸۲۷-۴۷٬۲۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۷۴۹٬۷۶۸۱٬۴۵۳٬۶۴۲۱٬۷۴۵٬۹۶۶۵۶۱٬۰۴۶۲۲۵٬۲۸۲۱۶۴٬۷۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۷٬۳۵۸۸۳۵۲٬۵۸۲۰۰-۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۳۶۵٬۰۶۷۱٬۰۳۱٬۹۶۳۱٬۶۵۷٬۹۵۵۱٬۳۰۸٬۰۲۹۱٬۰۶۰٬۱۰۹۱۱۷٬۴۵۵

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.