فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه دانا (دانا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دانا
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۶۱۸٬۴۹۹۲٬۰۷۵٬۹۷۶۴٬۶۲۴٬۹۰۸۶٬۴۸۰٬۲۴۷۱٬۳۲۴٬۳۶۳۹۷۶٬۳۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۶۱۸٬۴۹۹۲٬۰۷۵٬۹۷۶۴٬۶۲۴٬۹۰۸۶٬۴۸۰٬۲۴۷۱٬۳۲۴٬۳۶۳۹۷۶٬۳۷۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۶۰٬۹۸۳۱۸۳۲٬۸۷۲۲٬۲۶۴۹۰۹۴۰۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۴۳٬۰۴۱-۳۳۳٬۸۷۶-۱۸۲٬۲۹۷-۳۶۹٬۰۲۵-۲۵۱٬۰۳۶-۲۰۴٬۳۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۷٬۰۱۰-۲٬۷۷۰-۶٬۶۵۵۰-۲۰٬۷۰۵-۲٬۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۹۹٬۰۶۸-۳۳۶٬۴۶۳-۱۸۶٬۰۸۰-۳۶۶٬۷۶۱-۲۷۰٬۸۳۲-۲۰۶٬۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۲۱۹٬۴۳۱۱٬۷۳۹٬۵۱۳۴٬۴۳۸٬۸۲۸۶٬۱۱۳٬۴۸۶۱٬۰۵۳٬۵۳۱۷۷۰٬۲۴۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۷۸٬۴۳۶۹۶٬۱۸۸۰۷۶۳٬۹۰۴۰-
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۳۴٬۰۰۸-۳۸۰٬۸۵۷-۹۵٬۹۱۹-۷۸۵٬۲۲۲۰-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۵۶۴۰۰۰-۲۵٬۹۳۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۷٬۱۳۶-۲۸۴٬۶۶۹-۹۵٬۹۱۹-۲۱٬۳۱۸-۲۵٬۹۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۱۶۲٬۲۹۵۱٬۴۵۴٬۸۴۴۴٬۳۴۲٬۹۰۹۶٬۰۹۲٬۱۶۸۱٬۰۲۷٬۵۹۴۷۷۰٬۲۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹٬۷۳۷٬۴۱۳۳۳٬۳۷۷٬۱۱۲۲۳٬۱۹۵٬۱۷۰۱۱٬۴۶۴٬۷۴۸۱۲٬۴۲۴٬۴۴۵۱۰٬۴۵۴٬۹۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۴۶۵٬۱۲۷-۱۱۸٬۷۹۲-۷۹٬۵۸۰-۴۴٬۶۸۵۶٬۹۶۱-۲۶٬۴۳۲

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.