فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید نیروی برق دماوند (دماوند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دماوند
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۷٬۷۶۴٬۰۶۵۳٬۲۰۸٬۹۵۱۹۹۴٬۲۷۱۸۵۱٬۱۲۴۲۴۰٬۹۷۸۱٬۵۸۲٬۲۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۷٬۷۶۴٬۰۶۵۳٬۱۰۸٬۹۵۱۹۹۴٬۲۷۱۸۵۱٬۱۲۴۲۴۰٬۹۷۸۵۷۱٬۸۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷٬۴۷۱٬۳۳۰-۲٬۹۱۳٬۳۷۷-۱٬۳۱۰٬۶۸۷-۶۴۷٬۴۱۶-۴۸۲٬۴۵۳-۷۹۰٬۰۶۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳۱٬۵۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۲۱٬۰۵۵۷٬۵۳۵۴٬۸۰۳۲٬۶۷۲۲۶٬۰۸۱۲۱٬۳۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷٬۱۸۱٬۷۷۵-۳٬۰۰۷٬۴۴۸-۱٬۳۳۵٬۰۵۱-۶۴۱٬۱۸۰-۴۵۶٬۶۲۸-۷۶۴٬۹۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۸۲٬۲۹۰۱۰۱٬۵۰۳-۳۴۰٬۷۸۰۲۰۹٬۹۴۴-۲۱۵٬۶۵۰-۱۹۳٬۱۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۱۰٬۰۰۰۰-۵۴٬۷۵۱۰-۱۳۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۳۵۳٬۹۴۱۰۰۰۰-۱۴۶٬۲۰۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۲۳٬۷۴۸۰۰۰۰-۸٬۸۵۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۳۶-۶۴۴٬۰۷۸-۹۸۳-۲۵-۴۲۳٬۴۰۶-۱۲۰٬۴۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۰۸۸٬۰۲۵-۶۴۴٬۰۷۸-۵۵٬۷۳۴-۲۵-۵۴۶٬۷۲۴-۲۷۵٬۵۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۵۰۵٬۷۳۵-۵۴۲٬۵۷۵-۳۹۶٬۵۱۴۲۰۹٬۹۱۹-۷۶۲٬۳۷۴-۴۶۸٬۷۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۶۲۴٬۳۷۸۸۵۰٬۹۵۲۱٬۰۰۴٬۲۲۸۴۶۰٬۱۰۸۱٬۱۸۹٬۲۶۹۶۲۱٬۵۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۵۱۵۰۱-۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۱۱۸٬۶۵۸۳۰۸٬۳۹۲۶۰۷٬۷۱۴۶۷۰٬۰۲۸۴۲۶٬۸۹۴۱۵۲٬۸۳۷

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.