فاندای

صورت جریان وجوه نقد البرزدارو (دالبر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دالبر
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۹۴۵٬۰۳۷۴٬۹۰۳٬۵۳۴۲٬۴۲۳٬۲۹۸۱٬۶۵۰٬۸۵۶۲٬۶۸۵٬۲۸۰-۲۴۵٬۸۰۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۵۲٬۸۳۳-۳۸۰٬۹۷۴-۱٬۱۲۴٬۶۷۸-۵۲۸٬۲۴۹-۶۲۳٬۶۴۴-۵۶٬۶۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۳۹۷٬۸۷۰۴٬۵۲۲٬۵۶۰۱٬۲۹۸٬۶۲۰۱٬۱۲۲٬۶۰۷۲٬۰۶۱٬۶۳۶-۳۰۲٬۴۵۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۳۶٬۰۶۹-۶۸۱٬۵۸۹-۱٬۶۱۵٬۹۲۹-۱٬۲۵۶٬۱۷۵-۱٬۰۶۲٬۲۵۱-۷۶۵٬۲۳۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸۲-۲٬۶۷۲-۶۵۰-۸٬۰۸۹-۱٬۱۱۴-۲٬۵۵۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۵۳۸٬۵۹۵۴٬۹۵۴٬۸۶۸۱٬۰۸۶٬۹۶۵۷۲٬۶۷۱۳۷٬۶۷۹۱۷۹٬۲۴۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۳۸۴٬۲۴۰۴٬۱۱۷۹٬۲۵۲۱٬۰۴۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۶۸۲۲٬۰۶۹٬۲۵۲-۴۲۰٬۴۹۷-۱٬۱۸۷٬۳۴۱-۱٬۰۲۴٬۶۴۳-۵۸۸٬۵۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۳۹۵٬۱۸۸۶٬۵۹۱٬۸۱۲۸۷۸٬۱۲۳-۶۴٬۷۳۴۱٬۰۳۶٬۹۹۳-۸۹۱٬۰۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰٬۹۴۱٬۲۲۳۲۱٬۸۲۵٬۶۶۸۲۲٬۶۶۲٬۰۴۵۱۹٬۱۸۱٬۵۷۰۱۶٬۸۰۸٬۱۵۹۱۵٬۵۹۳٬۸۵۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۳۲۵٬۱۶۶-۲۲٬۵۱۶٬۵۰۱-۱۴٬۴۹۷٬۹۵۷-۱۵٬۸۵۸٬۳۰۰-۱۶٬۲۲۱٬۳۱۸-۱۲٬۹۱۷٬۱۳۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۶۷۵٬۰۸۹-۴٬۴۲۱٬۷۷۸-۴٬۷۴۱٬۱۳۸-۲٬۴۸۱٬۵۱۱-۱٬۴۲۶٬۲۹۳-۵۵۳٬۱۹۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۶۹٬۶۶۴-۱٬۵۲۲٬۱۲۱-۳٬۸۶۴٬۵۴۷-۱٬۶۹۶٬۳۸۹-۶۴۴٬۸۴۰-۹۵۹٬۲۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۰۲۸٬۶۹۶-۶٬۲۴۱٬۵۷۴-۴۴۷٬۵۸۸-۸۶۴٬۱۳۹-۱٬۵۰۶٬۷۷۰۱٬۲۵۲٬۶۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۴۲۳٬۸۸۴۳۵۰٬۲۳۸۴۳۰٬۵۳۵-۹۲۸٬۸۷۳-۴۶۹٬۷۷۷۳۶۱٬۶۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۲۹۷٬۴۰۲۶۷۳٬۷۹۲۲۴۳٬۲۵۷۱٬۵۳۷٬۶۲۰۱٬۰۰۳٬۲۶۹۳۲۰٬۴۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۷۳٬۵۱۸۱٬۰۳۲٬۷۵۶۶۷۳٬۷۹۲۶۰۸٬۷۴۷۵۳۳٬۴۹۲۶۸۲٬۱۶۴
معاملات غیرنقدی۲٬۸۵۲٬۵۵۹۱٬۶۱۱٬۵۲۹۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.