فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دابور
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۳۰٬۴۵۷۳٬۹۱۸٬۰۱۲۲٬۰۱۳٬۰۹۶۷۷۳٬۳۸۶۱٬۶۱۴٬۱۵۰-۳۳۷٬۵۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۹۳۰٬۴۵۷۳٬۸۰۵٬۶۳۹۱٬۷۷۶٬۵۰۳۳۲۳٬۷۱۵۱٬۴۳۴٬۵۰۳-۳۵۶٬۸۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۰۳۹-۳۹٬۶۴۹-۳۸٬۱۸۲-۵۰٬۲۲۹-۵۲٬۴۹۶-۴۴٬۱۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۸۴۱٬۴۶۵۸۴۷۱٬۰۹۱۵٬۱۲۵۲٬۱۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۵۵-۴٬۷۷۴-۲۰٬۲۵۶-۳۶٬۸۷۲-۳۶٬۹۸۷-۶۱٬۳۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۲۹٬۹۰۲۳٬۸۰۰٬۸۶۵۱٬۷۵۶٬۲۴۷۲۸۶٬۸۴۳۱٬۳۹۷٬۵۱۶-۴۱۸٬۱۷۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۹۸۷٬۹۰۱۲٬۶۴۴٬۰۳۶۲٬۷۹۰٬۶۰۳۶٬۶۴۸٬۰۶۷۳٬۲۰۳٬۱۰۴۴٬۱۱۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۹۱۴٬۳۳۱-۲٬۹۲۷٬۳۹۸-۳٬۳۸۸٬۴۲۳-۵٬۲۰۶٬۶۶۶-۳٬۳۰۷٬۷۶۷-۲٬۸۳۶٬۶۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۵۶٬۰۹۹-۲٬۸۳۶٬۹۶۹-۹۲۰٬۵۸۳-۷۳۶٬۳۶۵-۵۳۴٬۳۰۴-۳۶۵٬۵۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۱۴۲٬۹۶۰-۵۱۱٬۲۷۴-۳۸۲٬۲۴۹-۵۸۸٬۰۹۵-۳۵۳٬۱۲۴-۴۴۹٬۳۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۲۵٬۴۸۹-۳٬۶۵۴٬۴۶۲-۱٬۹۰۰٬۶۵۲۱۲۴٬۴۴۰-۹۹۲٬۰۹۱۴۶۵٬۹۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۰۴٬۴۱۳۱۴۶٬۴۰۳-۱۴۴٬۴۰۵۴۱۱٬۲۸۳۴۰۵٬۴۲۵۴۷٬۷۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۶۳٬۵۰۲۴۸۱٬۱۹۴۳۹۳٬۸۷۸۶۱۵٬۵۶۱۵۸۹٬۸۲۲۲۰۶٬۵۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۴۱٬۸۰۱۲۳٬۳۲۵۲٬۴۳۳۳۸۳۳۳۲۵۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۲۰۹٬۷۱۶۶۵۰٬۹۲۲۲۵۱٬۹۰۶۱٬۰۲۷٬۲۲۷۹۹۵٬۵۷۹۲۵۴٬۸۵۸

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.