فاندای

صورت جریان وجوه نقد نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بزاگرس
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۲۹۲٬۴۴۳۳٬۰۵۸٬۸۷۹۷۴۹٬۲۹۲۳۹۸٬۹۶۹۱۶٬۰۱۳۱٬۴۴۶٬۷۱۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۸۰٬۸۹۶-۲٬۴۲۳-۱۶۵٬۵۷۹-۴۳٬۳۶۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۱۱۱٬۵۴۷۳٬۰۵۶٬۴۵۶۵۸۳٬۷۱۳۳۵۵٬۶۰۸۱۶٬۰۱۳۱٬۴۴۶٬۷۱۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۲۴۴٬۹۷۷-۱٬۴۴۱٬۰۰۰-۲۹۶٬۷۶۳-۱۱۸٬۳۷۳-۲۸۸٬۹۵۳-۲۱۰٬۸۲۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳۰۰٬۲۷۰۱٬۱۳۴٬۳۳۴۱۸۰٬۸۲۲۴۳۸٬۰۵۸۷۵۸٬۲۸۳۵۵۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۱۲۹٬۰۴۸-۲٬۰۳۹٬۶۹۲-۳۴۷٬۹۹۵-۶۴۴٬۳۲۱-۴۵۸٬۱۰۸-۱٬۷۱۴٬۲۲۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۷۰۳۴۲۴۷۴٬۱۱۳۱۸۹٬۵۸۰۱۶۹٬۷۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۰۷۲٬۷۸۵-۲٬۳۱۵٬۹۲۲-۴۲۷٬۱۱۷-۳۲۰٬۵۲۳۲۰۸٬۸۰۲-۱٬۲۰۵٬۲۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۸٬۷۶۲۷۴۰٬۵۳۴۱۵۶٬۵۹۶۳۵٬۰۸۵۲۲۴٬۸۱۵۲۴۱٬۴۳۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۵٬۸۱۷-۴۵٬۸۱۱-۳۷٬۶۲۱-۱۱٬۶۲۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲٬۴۱۷-۳۲٬۴۲۲-۴۰٬۶۱۲-۱۲٬۷۴۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۷٬۴۰۹-۱۴۴٬۷۵۰-۲۱۰٬۸۴۷-۲۴۹٬۵۲۷-۲۶۲٬۶۶۲-۳۴۴٬۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۵٬۶۴۳-۲۲۲٬۹۸۳-۲۸۹٬۰۸۰-۱۰۳٬۸۹۸-۱۸۲٬۶۶۲-۳۴۴٬۵۰۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۶٬۸۸۱۵۱۷٬۵۵۱-۱۳۲٬۴۸۴-۶۸٬۸۱۳۴۲٬۱۵۳-۱۰۳٬۰۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۰۸٬۹۹۸۱۵۸٬۵۶۴۲۰۳٬۵۷۷۱۵۵٬۰۱۳۲۲۶٬۵۳۵۴۹۴٬۴۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۵۲٬۱۱۷۶۷۶٬۱۱۵۷۱٬۰۹۳۸۶٬۲۰۰۲۶۸٬۶۸۸۳۹۱٬۳۷۱
معاملات غیرنقدی۶۵٬۱۸۲۰۰۰۶٬۰۰۰۷۵۷٬۷۵۲

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.