فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه اتکایی رواک (بتهران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بتهران
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۴۳۲٬۸۱۱۵۳۸٬۴۳۶۱٬۷۸۶٬۸۶۷۲۶۷٬۶۱۹-۲۱٬۰۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۴۳۲٬۸۱۱۵۳۸٬۴۳۶۱٬۷۶۶٬۰۵۱۲۶۷٬۶۱۹-۲۱٬۰۳۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۹۲۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵٬۸۳۷-۱۱۳٬۹۷۱-۸٬۵۷۷-۲۶۶٬۹۹۶-۵٬۵۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۳۹۴-۶٬۲۰۰۰-۲٬۲۹۴-۳٬۵۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۵۳۰٬۳۹۴۱٬۲۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۳۶۴٬۵۸۴-۷۰۰٬۸۲۷۰۰-۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۸۷٬۹۳۷۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۲٬۵۴۰٬۸۷۷۸٬۹۶۴٬۷۳۵۷٬۶۱۴٬۷۰۵۷٬۷۵۰٬۴۹۸۵۸۲٬۳۸۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۹٬۰۵۱٬۱۱۶-۱۱٬۸۲۳٬۱۸۰-۶٬۶۶۳٬۸۲۲-۸٬۳۸۲٬۲۴۰-۲٬۳۵۸٬۴۶۵
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴۴٬۶۹۵-۷۴٬۵۹۳-۶۳٬۳۶۴-۵۳٬۶۵۹۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۲۶٬۵۶۲۴۰٬۸۹۱۶٬۳۲۳۹۱۳۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۶٬۶۷۴۴٬۳۶۷۲٬۷۶۱۵۲۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۲۳٬۲۶۳۶۴٬۱۰۱۱۳۶٬۴۱۲۷۵٬۷۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۵۶۸٬۰۰۳-۲٬۷۰۴٬۱۱۹۱٬۰۴۹٬۸۹۸۶۱۷-۲٬۱۳۵٬۶۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۶۴٬۸۰۸-۲٬۱۶۵٬۶۸۳۲٬۸۱۵٬۹۴۹۲۶۸٬۲۳۶-۲٬۱۵۶٬۷۲۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۶۹۶-۵۴٬۴۳۵-۱۴۰٬۷۵۷-۱۱۷٬۷۲۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۶۹۶-۸۰۵٬۰۲۳-۱٬۷۱۲٬۰۲۴-۲۲۰٬۸۵۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۵۹٬۱۱۲-۲٬۹۷۰٬۷۰۶۱٬۱۰۳٬۹۲۵۴۷٬۳۷۹۳۴۳٬۲۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۲۹٬۱۲۵۳٬۸۷۸٬۸۵۵۶۲۳٬۶۴۴۲۱۵٬۳۸۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۸۰٬۶۵۳۱۲۴٬۵۳۳۱۱۸٬۳۹۰۱۱٬۹۷۴۰

دوره‌های گزارش

۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.