فاندای

صورت جریان وجوه نقد آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بیوتیک
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۷۳٬۱۲۰۲۲۵٬۲۷۹۱٬۸۸۱٬۱۷۱-۲٬۲۶۶٬۸۵۱۳۳٬۱۹۸-۱۲۸٬۸۴۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۶۴٬۳۸۳-۶۲۶٬۵۴۰-۸۷٬۵۳۸-۶۸٬۳۷۸-۴۰٬۴۵۶-۳۲٬۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۰۸٬۷۳۷-۴۰۱٬۲۶۱۱٬۷۹۳٬۶۳۳-۲٬۳۳۵٬۲۲۹-۷٬۲۵۸-۱۶۰٬۹۶۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸۳٬۰۹۵۰۰۰۹۵۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶۰٬۸۰۲-۷۷٬۴۲۱-۱۱۴٬۹۵۸-۱۰۴٬۸۷۵-۴۷٬۵۷۵-۲۶٬۱۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۰۰۰-۱٬۵۶۰-۶۷۵-۳٬۵۶۰-۱٬۱۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۸٬۳۰۷-۷۶٬۳۶۹-۵۸٬۵۷۴-۱۲۵٬۰۵۰-۴۲٬۴۷۱-۶۸٬۹۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۳۰٬۴۳۰-۴۷۷٬۶۳۰۱٬۷۳۵٬۰۵۹-۲٬۴۶۰٬۲۷۹-۴۹٬۷۲۹-۲۲۹٬۹۵۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۹٬۵۰۹۳٬۰۸۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۹۰۱-۳٬۳۵۵۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۲۰۰٬۰۰۰۴٬۶۰۰٬۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۳٬۴۴۳٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۴۶۲٬۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۵۱۳٬۴۳۹-۲٬۵۰۷٬۱۲۸-۲٬۸۹۰٬۵۲۰-۸۲۴٬۲۲۹-۳۶۰٬۸۸۷-۴۳۲٬۴۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۴۱٬۰۰۸-۴۴۳٬۲۳۹-۳۸۶٬۶۸۴-۸۸٬۸۹۲-۴۵٬۸۶۶-۴۵٬۹۴۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۵۹٬۴۹۱-۵۴۷٬۶۱۲-۲۴۰٬۰۰۰-۳۶۶٬۵۹۱۰-۱۶۷٬۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۲۰۶٬۳۳۰۱٬۱۰۱٬۷۴۶-۲٬۵۱۷٬۲۰۴۲٬۱۶۳٬۲۸۸-۹۴٬۷۲۴-۱۸۳٬۳۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۹۷۵٬۹۰۰۶۲۴٬۱۱۶-۷۸۲٬۱۴۵-۲۹۶٬۹۹۱-۱۴۴٬۴۵۳-۴۱۳٬۳۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۳۹۰٬۹۳۵۱٬۷۶۶٬۷۴۱۹۰۵٬۴۳۷۱٬۹۹۲٬۴۸۳۵۰۲٬۱۸۷۴۸۵٬۵۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۳۱۷۸۸۱۱۳۳۰۱-۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۱۵٬۴۶۶۲٬۳۹۰٬۹۳۵۱۲۳٬۳۷۳۱٬۶۹۵٬۵۰۵۳۵۸٬۰۳۵۷۲٬۲۳۸

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.