فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارخانجات کابل سازی ‌ایران‌ (بایکا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بایکا
گروه
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۵۰٬۰۸۷-۳۴۴٬۶۶۶-۴۲۰٬۶۶۸۱۰۰٬۰۵۵۳۹٬۴۴۰-۴٬۶۱۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۷۱٬۳۰۶-۸۷٬۶۸۷-۸۶٬۹۴۱-۱۵٬۸۳۳-۹٬۶۶۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۷۸٬۷۸۱-۴۳۲٬۳۵۳-۵۰۷٬۶۰۹۸۴٬۲۲۲۲۹٬۷۷۲-۴٬۶۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۹٬۲۱۵-۲۵٬۹۹۶-۱۰۲٬۷۴۳-۱۰٬۹۳۶-۲۴٬۲۲۵-۲۸٬۲۳۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۸٬۹۵۶۱۴٬۳۸۸۱۲٬۸۱۵۱٬۸۶۴۲٬۴۸۵۱٬۰۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۵۹-۱۱٬۶۰۸-۹۰٬۶۲۴-۹٬۰۷۲-۲۱٬۸۶۴-۲۷٬۱۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۷۸٬۵۲۲-۴۴۳٬۹۶۱-۵۹۸٬۲۳۳۷۵٬۱۵۰۷٬۹۰۸-۳۱٬۷۶۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰۷۵٬۰۰۰۰۱۲۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۴۲۵٬۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰-۱۹۱٬۹۱۴-۱۰۹٬۵۵۳-۲۸٬۹۰۰-۶۱٬۴۷۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵۲٬۰۶۲-۱۰۹٬۸۴۷-۳۱٬۰۴۲-۱۰٬۵۹۴-۱۱٬۷۷۲-۱۲٬۴۳۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۹٬۰۶۳-۱۲۴-۵۴٬۹۲۸-۸-۸۸-۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱۶٬۱۲۵۵۹۰٬۰۲۹۲۲٬۱۱۶-۴۵٬۱۵۵-۴۰٬۷۶۰۵۱٬۰۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۶۲٬۳۹۷۱۴۶٬۰۶۸-۵۷۶٬۱۱۷۲۹٬۹۹۵-۳۲٬۸۵۲۱۹٬۲۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۴۹٬۶۲۳۲۳۷٬۸۹۵۶۵۴٬۰۰۵۲۸٬۳۹۴۲۰۳٬۵۸۳۵۰٬۳۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۶۲۰۲۷۲۵۵۲۶۶-۲۱-۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۱۳٬۶۴۰۳۸۴٬۲۳۵۷۷٬۹۴۳۵۸٬۶۵۵۱۷۰٬۷۱۰۶۹٬۶۲۰

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.