صورت جریان وجوه نقد ایران ترانسفو (بترانس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- بترانس
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۸۷۹٬۱۷۴ | -۳۶۳٬۲۴۸ | ۷٬۲۴۶٬۸۴۳ | ۳٬۷۱۵٬۸۱۳ | -۳٬۸۳۸٬۲۳۱ | ۱٬۶۵۵٬۸۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۹۵۶٬۲۰۳ | -۴٬۳۵۶ | -۱٬۸۱۳ | -۲۹٬۰۱۰ | -۵۴۸ | -۴۷۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۹۲۲٬۹۷۱ | -۳۶۷٬۶۰۴ | ۷٬۲۴۵٬۰۳۰ | ۳٬۶۸۶٬۸۰۳ | -۳٬۸۳۸٬۷۷۹ | ۱٬۶۵۵٬۳۶۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۲۲۹٬۰۷۵ | -۷۶۹٬۶۳۵ | -۵۰۷٬۶۰۶ | -۱۶۲٬۳۵۲ | -۳۲۹٬۰۸۲ | -۹۱٬۰۴۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲۰٬۶۵۰ | -۲۴٬۸۵۰ | -۲۷٬۶۹۷ | -۵٬۰۸۰ | -۸٬۹۸۴ | -۲٬۱۵۲ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۳۹۱٬۰۵۵ | -۳۰٬۰۰۰ | -۸۱۸٬۲۴۴ | ۰ | -۲۲۸٬۷۶۰ | -۳۷٬۳۷۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۴۰٬۹۴۶ | ۱۳۶٬۵۴۱ | ۱۱۹٬۸۸۱ | ۱۰۶٬۹۲۱ | ۹۹٬۱۲۰ | ۸۹٬۹۰۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۴۹۹٬۸۳۴ | -۱٬۲۵۶٬۹۲۴ | -۱٬۲۳۲٬۸۵۶ | -۱٬۲۰۹٬۹۳۷ | -۷۶۷٬۰۱۲ | -۳۳٬۵۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴۲۳٬۱۳۷ | -۱٬۶۲۴٬۵۲۸ | ۶٬۰۱۲٬۱۷۴ | ۲٬۴۷۶٬۸۶۶ | -۴٬۶۰۵٬۷۹۱ | ۱٬۶۲۱٬۷۷۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۹٬۵۶۶٬۵۰۵ | ۱۴٬۹۵۱٬۲۰۷ | ۱۸٬۴۵۹٬۸۳۵ | ۱۷٬۴۴۰٬۴۷۸ | ۱۳٬۳۰۱٬۹۵۲ | ۸٬۱۱۳٬۲۵۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۶٬۳۲۲٬۹۳۲ | -۱۴٬۱۸۸٬۶۹۵ | -۱۸٬۴۱۵٬۹۷۱ | -۱۶٬۲۴۰٬۸۶۵ | -۸٬۲۹۴٬۲۸۳ | -۷٬۶۹۶٬۴۰۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴٬۱۶۴٬۵۵۰ | -۱٬۹۵۶٬۱۴۷ | -۳٬۳۸۱٬۹۸۱ | -۲٬۵۸۳٬۷۳۳ | -۱٬۰۱۴٬۹۰۶ | -۹۱۸٬۶۵۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -۲٬۵۱۱٬۲۱۸ | -۱٬۱۲۲٬۸۴۰ | -۴۵۳٬۶۹۹ | -۵۱۲٬۳۴۵ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۰۳۲٬۳۴۸ | -۷۶۵٬۶۲۵ | -۶۵۶٬۴۰۰ | -۶۱۳٬۱۲۶ | -۳۹۳٬۳۱۱ | -۷۱۱٬۶۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۵۳۵٬۴۵۷ | ۱٬۹۱۷٬۹۰۰ | -۴٬۴۴۸٬۲۱۶ | -۲٬۵۰۹٬۵۹۱ | ۳٬۵۹۹٬۴۵۲ | -۱٬۲۱۳٬۴۹۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵٬۹۵۸٬۵۹۴ | ۲۹۳٬۳۷۲ | ۱٬۵۶۳٬۹۵۸ | -۳۲٬۷۲۵ | -۱٬۰۰۶٬۳۳۹ | ۴۰۸٬۲۸۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۷۶۱٬۳۷۷ | ۳٬۴۶۹٬۷۸۴ | ۷۸۹٬۹۶۰ | ۸۷۱٬۳۶۵ | ۱٬۴۶۲٬۷۸۹ | ۴۸۴٬۴۳۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۳۱٬۸۵۰ | ۹٬۱۳۷ | ۶٬۳۸۱ | ۱٬۳۳۸ | ۲٬۲۴۲ | ۱۱۰٬۴۹۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸٬۸۵۱٬۸۲۱ | ۳٬۷۷۲٬۲۹۳ | ۲٬۳۶۰٬۲۹۹ | ۸۳۹٬۹۷۸ | ۴۵۸٬۶۹۲ | ۱٬۰۰۳٬۲۱۶ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.