فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارخانجات کابل سازی تک (بتک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بتک
گروه
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقد حاصل از عملیات۲۸۵٬۷۱۶۱٬۶۷۷٬۷۲۸-۶۰۲٬۷۰۰-۱٬۵۶۱٬۰۶۴۸۸٬۹۲۵۲۲٬۶۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۸۵٬۷۱۶۱٬۶۷۷٬۷۲۸-۶۰۲٬۷۰۰-۱٬۵۶۱٬۰۶۴۸۸٬۹۲۵۱۹٬۸۶۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱۱٬۰۰۰۰-۶٬۶۰۰-۱۹٬۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۷۳۰۳۵۷۱٬۰۴۰۱٬۱۵۵۸۶۰۱٬۰۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰۶٬۲۷۰۳۵۷-۵٬۵۶۰-۱۷٬۸۴۵۸۶۰۱٬۰۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۷۹٬۴۴۶۱٬۶۷۸٬۰۸۵-۶۰۸٬۲۶۰-۱٬۵۷۸٬۹۰۹۸۹٬۷۸۵۲۰٬۸۸۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۱۰٬۳۷۶۳۷۳٬۹۷۶۲٬۲۶۵٬۸۷۰۲٬۰۲۶٬۵۱۳۱۲٬۵۰۰۳۷۵٬۶۳۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۹۸٬۷۱۳-۲٬۰۳۰٬۷۹۳-۱٬۶۸۴٬۲۳۹-۴۳۹٬۴۴۵-۵۳٬۱۲۸-۳۴۹٬۲۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۳٬۲۷۹-۳۰٬۳۷۶-۴٬۲۲۰-۱۰٬۸۳۹-۲۳٬۰۵۳-۳۲٬۸۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۸٬۳۸۴-۱٬۶۸۷٬۱۹۳۵۷۷٬۴۱۱۱٬۵۷۶٬۲۲۹-۶۳٬۶۸۱-۶٬۵۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۴۷٬۸۳۰-۹٬۱۰۸-۳۰٬۸۴۹-۲٬۶۸۰۲۶٬۱۰۴۱۴٬۳۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴٬۹۸۶۲۴٬۰۹۴۵۴٬۹۴۳۵۷٬۶۲۳۳۱٬۵۱۹۱۷٬۱۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۶۲٬۸۱۶۱۴٬۹۸۶۲۴٬۰۹۴۵۴٬۹۴۳۵۷٬۶۲۳۳۱٬۵۱۹

دوره‌های گزارش

۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.