صورت جریان وجوه نقد پارس سویچ (بسویچ)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- بسویچ
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۸۸۰٬۷۰۱ | ۴٬۱۸۱٬۰۸۷ | ۳٬۶۲۳٬۴۳۹ | -۷۵۶٬۹۵۳ | ۹۹۳٬۸۷۲ | -۶۱۶٬۸۴۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۲۴٬۹۹۰ | -۵۷۰٬۶۷۹ | -۳۳۱٬۰۲۸ | -۲۴۷٬۶۳۳ | -۱۱۹٬۹۷۷ | -۷۰٬۸۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۵۵۵٬۷۱۱ | ۳٬۶۱۰٬۴۰۸ | ۳٬۲۹۲٬۴۱۱ | -۱٬۰۰۴٬۵۸۶ | ۸۷۳٬۸۹۵ | -۶۸۷٬۷۳۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳٬۷۴۶ | ۱۰٬۹۰۸ | ۱۸٬۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۳٬۴۵۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۳۶۰٬۶۱۵ | -۴۲۴٬۸۷۶ | -۳۲۶٬۴۹۲ | -۱۰۶٬۱۶۳ | -۹۳٬۳۷۹ | -۱۳۵٬۲۲۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۲۱۰ | -۲٬۵۲۰ | -۳۳٬۶۰۰ | ۰ | -۶۵۰ | -۶٬۸۹۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۷۴۷٬۵۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴۰۰٬۰۰۰ | -۴۰۰٬۰۰۰ | -۲۵۰٬۰۰۰ | -۷۴۰٬۰۰۰ | -۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | -۱۰۴٬۷۰۳ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۳٬۶۱۱ | -۷۶٬۹۴۶ | ۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۹۰٬۱۰۸ | ۱۳۱٬۷۱۰ | ۳۷٬۸۱۰ | ۱۱۰٬۵۴۳ | ۹۲٬۸۲۱ | ۴۲٬۵۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۶۲۷٬۴۱۸ | -۴۵۹٬۱۲۷ | ۱۹۳٬۴۷۷ | ۴۶۵٬۰۵۴ | -۱٬۲۳۱٬۲۰۸ | -۴۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۱۸۳٬۱۲۹ | ۳٬۱۵۱٬۲۸۱ | ۳٬۴۸۵٬۸۸۸ | -۵۳۹٬۵۳۲ | -۳۵۷٬۳۱۳ | -۶۸۸٬۲۲۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۱۶۰٬۹۹۹ | ۱٬۸۸۰٬۴۶۰ | ۲٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۶۳۳٬۸۹۲ | ۱٬۷۷۶٬۹۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۹۶۷٬۵۵۷ | -۳٬۴۹۶٬۹۸۱ | -۲٬۳۸۱٬۷۹۱ | -۱٬۲۵۵٬۰۵۴ | -۱٬۰۶۵٬۸۳۶ | -۶۴۱٬۴۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۰۹٬۹۵۰ | -۴۳۷٬۶۶۷ | -۱۸۹٬۸۴۱ | -۱۲۷٬۱۹۱ | -۱۰۶٬۵۷۹ | -۸۳٬۲۹۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴۶۰٬۶۰۴ | -۵۰۰٬۰۳۵ | -۹۰۶٬۷۸۰ | -۳٬۲۱۱ | -۸۲۹ | -۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۷۱۱٬۸۸۹ | -۲۶۳٬۲۷۲ | -۱٬۶۲۳٬۱۳۶ | ۱٬۱۱۹٬۵۴۴ | -۵۹۰٬۰۰۳ | ۱٬۰۱۳٬۷۵۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷٬۸۹۵٬۰۱۸ | ۲٬۸۸۸٬۰۰۹ | ۱٬۸۶۲٬۷۵۲ | ۵۸۰٬۰۱۲ | -۹۴۷٬۳۱۶ | ۳۲۵٬۵۳۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۷۷۹٬۱۱۰ | ۱٬۷۷۴٬۹۲۰ | ۳۷۸٬۰۲۰ | ۱٬۳۱۰٬۲۰۹ | ۱٬۷۳۲٬۱۲۹ | ۶۲۲٬۶۶۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹٬۶۷۴٬۱۲۸ | ۴٬۶۶۲٬۹۲۹ | ۲٬۲۴۰٬۷۷۲ | ۱٬۸۹۰٬۲۲۱ | ۷۸۴٬۷۷۵ | ۹۳۸٬۳۹۸ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.