فاندای

صورت جریان وجوه نقد نیرو ترانس‌ (بنیرو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بنیرو
گروه
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۶۱۱٬۱۱۵-۵۵۸٬۰۹۵۴٬۰۷۶٬۶۶۵-۱٬۷۳۹٬۰۷۵۸۰۳٬۶۸۳-۴۷۵٬۹۸۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۱۰٬۶۶۶-۱٬۰۸۸٬۹۷۶-۱۱۴٬۵۵۴-۲۲۰٬۱۳۸-۱۳۲٬۰۱۰-۱۱۹٬۷۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۸۲۱٬۷۸۱-۱٬۶۴۷٬۰۷۱۳٬۹۶۲٬۱۱۱-۱٬۹۵۹٬۲۱۳۶۷۱٬۶۷۳-۵۹۵٬۶۹۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۰٬۲۱۹٬۰۳۶۳٬۴۱۴٬۵۴۰۱٬۲۳۳٬۱۶۹۱٬۷۳۰٬۰۰۰۲٬۵۷۰٬۰۰۱۲۰۶٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸٬۰۹۰٬۰۰۰-۲٬۶۵۰٬۰۰۰-۲٬۳۲۱٬۰۸۶-۶۶۴٬۳۳۶-۲٬۱۰۵٬۲۷۰-۲۰۸٬۲۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۱۲۹٬۰۳۶۲۴۵٬۴۶۶-۱٬۸۰۰٬۷۴۳۹۳۲٬۸۱۲۴۹٬۷۳۷۱۸٬۴۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۳۰۷٬۲۵۵-۱٬۴۰۱٬۶۰۵۲٬۱۶۱٬۳۶۸-۱٬۰۲۶٬۴۰۱۷۲۱٬۴۱۰-۵۷۷٬۲۷۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۵۸٬۹۳۵۰۰۹۷٬۱۸۰۳٬۲۲۴۱۰٬۹۶۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۵۱٬۰۲۸-۴٬۷۷۱-۷٬۶۰۰-۱۱۲٬۰۶۴-۲٬۱۳۲-۱۴٬۲۸۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۶٬۵۰۱٬۵۰۰۷٬۳۸۸٬۲۹۷۱٬۷۹۱٬۷۸۶۳٬۸۲۲٬۱۸۳۱٬۰۰۴٬۹۴۳۲٬۰۷۴٬۸۰۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۲٬۰۳۷٬۵۵۳-۴٬۴۰۲٬۷۵۰-۲٬۶۶۷٬۳۵۱-۲٬۰۸۳٬۸۷۷-۱٬۲۱۷٬۲۷۶-۱٬۳۷۲٬۸۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۶۸۰٬۶۵۱-۶۹۷٬۵۹۴-۳۳۷٬۰۳۸-۱۹۳٬۷۱۴-۱۱۰٬۹۸۵-۱۲۹٬۹۶۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۸۹٬۱۹۹-۲۵۱٬۷۶۵-۱۴۳٬۰۴۳-۱۲۲٬۳۰۱-۲۶۶٬۷۴۸-۱۰۸٬۸۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۶۰۲٬۰۰۴۲٬۰۳۱٬۴۱۷-۱٬۳۶۳٬۲۴۶۱٬۴۵۵٬۵۵۰-۵۸۸٬۹۷۴۴۶۰٬۴۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۹۰۹٬۲۵۹۶۲۹٬۸۱۲۷۹۸٬۱۲۲۴۲۹٬۱۴۹۱۳۲٬۴۳۶-۱۱۶٬۷۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۷۲۳٬۲۷۳۱٬۵۱۸٬۸۴۴۳۵۲٬۷۹۶۲۸۴٬۸۰۱۲۴۶٬۹۷۴۵۸۵٬۶۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۶۳۲٬۵۳۲۲٬۱۴۹٬۴۲۷۱٬۱۵۱٬۵۰۶۷۱۴٬۰۲۶۳۷۹٬۴۰۷۴۶۹٬۰۳۵

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.