فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع جوشکاب یزد (بکاب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بکاب
گروه
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۵۶٬۶۳۹۱۳۸٬۹۳۹۱۱۷٬۹۹۵۳۳٬۷۷۲۲۹٬۶۸۴۱۰٬۰۰۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۱٬۳۷۱-۳۹٬۴۹۵-۱۰٬۲۵۲-۱۶٬۲۸۴-۳٬۳۶۲-۴٬۷۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۱۵٬۲۶۸۹۹٬۴۴۴۱۰۷٬۷۴۳۱۷٬۴۸۸۲۶٬۳۲۲۵٬۲۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴۳٬۳۲۴-۷۱٬۹۳۴-۶۳٬۴۷۳-۷٬۹۴۰-۴٬۷۹۹-۳٬۷۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۷۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۸۰٬۳۵۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۷۷٬۳۲۰-۶۸٬۶۱۷----
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۰۱٬۷۷۰-۱۲۳٬۲۹۶-۹۰٬۷۷۴-۷٬۹۴۰-۱۲٬۹۹۲-۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۶٬۵۰۲-۲۳٬۸۵۲۱۶٬۹۶۹۹٬۵۴۸۱۳٬۳۳۰۵٬۱۸۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۴۵٬۸۶۴۲۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۹٬۵۱۹-۸۶۲-۶٬۹۴۲-۶٬۹۴۲-۶٬۹۳۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۰٬۲۵۸-۸۴۱-۸۱۳-۸۱۳-۸۱۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۴۱۵-۲٬۷۲۴-۱۳٬۵۶۷-۹۰۶-۴٬۵۳۰-۲٬۲۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۳٬۶۷۲۱۵٬۵۷۳-۲۱٬۳۲۲-۸٬۶۶۱-۱۲٬۲۷۹-۵٬۵۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۸۳۰-۸٬۲۷۹-۴٬۳۵۳۸۸۷۱٬۰۵۱-۳۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۰٬۳۷۶۱۵٬۱۴۶۱۷٬۱۳۱۲٬۰۷۵۶٬۶۵۵۱۳٬۸۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۷٬۵۴۶۶٬۸۶۷۱۲٬۷۷۸۲٬۹۶۲۷٬۷۰۶۱۳٬۵۰۸

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.