فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بجهرم
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۷۹۳٬۶۰۰۷۳۳٬۲۰۴۳٬۱۴۲٬۶۸۶۱٬۷۲۷٬۱۷۶۱٬۲۴۶٬۷۹۰۲٬۰۳۰٬۰۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۴۶٬۰۶۰۰-۲۴٬۵۶۲۰۰-۶۲٬۶۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۱۳۹٬۶۶۰۷۳۳٬۲۰۴۳٬۱۱۸٬۱۲۴۱٬۷۲۷٬۱۷۶۱٬۲۴۶٬۷۹۰۱٬۹۶۷٬۴۷۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۶۲٬۴۳۹-۱۴۱٬۵۰۹-۷۷۲٬۹۰۰-۴۳۴٬۰۲۸-۱٬۲۰۷٬۸۴۲-۱٬۴۰۲٬۲۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۴۷۵-۱٬۴۶۲۰۰۰-۱۸۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲٬۷۰۹٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۷۴٬۱۵۶۸۲۰٬۷۰۲۴۰۷٬۱۰۹۱۷٬۱۰۶۷۱۱۴٬۳۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲٬۱۱۸٬۲۴۲۶۷۷٬۷۳۱-۲٬۵۴۵٬۴۵۶-۱٬۲۱۶٬۹۲۲-۱٬۲۰۷٬۱۳۱-۱٬۴۰۶٬۶۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۷۸٬۵۸۲۱٬۴۱۰٬۹۳۵۵۷۲٬۶۶۸۵۱۰٬۲۵۴۳۹٬۶۵۹۵۶۰٬۷۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹۷۸٬۵۸۲۸۵۹٬۸۰۲-۶۱٬۳۲۷۳۲۰٬۱۸۴۳۹٬۶۲۵۵۲۷٬۳۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹۷٬۶۸۵۴۰۱٬۷۰۲۷۴۷٬۶۱۳۲۱۵٬۷۶۱۱۱۷٬۶۵۳۴۰٬۶۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۲۷۶٬۲۶۷۱٬۲۶۱٬۵۰۴۶۸۶٬۲۸۶۵۳۵٬۹۴۵۱۵۷٬۲۷۸۵۶۸٬۰۸۰

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.