فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنعتی بهشهر (غبشهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غبشهر
گروه
تولید کنندگان روغن خوراکی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۳٬۶۶۰٬۶۱۶۶۱٬۴۳۴٬۸۱۳-۵٬۵۸۶٬۲۱۵۱۰٬۹۵۲٬۱۶۹-۵٬۹۸۴٬۳۲۰-۱٬۵۰۱٬۰۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷٬۳۵۳٬۳۸۴-۲٬۹۶۸٬۴۰۱-۹۳۲٬۱۷۰-۱٬۳۸۹٬۶۰۹-۶۷۲٬۳۹۶-۴۰۴٬۹۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴۱٬۰۱۴٬۰۰۰۵۸٬۴۶۶٬۴۱۲-۶٬۵۱۸٬۳۸۵۹٬۵۶۲٬۵۶۰-۶٬۶۵۶٬۷۱۶-۱٬۹۰۶٬۰۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۴۰۷٬۹۶۰-۱٬۴۰۹٬۰۶۴-۳٬۲۸۷٬۶۷۹-۱٬۳۵۵٬۸۴۱-۱٬۴۴۶٬۷۲۷-۱٬۸۰۷٬۷۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲٬۶۷۶۱٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۵۸٬۳۳۷-۳۵۰٬۰۰۰-۵۰۰٬۰۰۰۰--
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۳۷۹٬۲۰۸۵۷۰٬۴۶۰۶۶۷٬۵۳۶۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵۰۹٬۴۴۰۱۵٬۵۸۶۳۰۰۲٬۰۹۴۵٬۹۷۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۵۷۴٬۵۶۴۶٬۷۵۱۴٬۸۵۹۳٬۷۸۷۳۴۴٬۸۰۲۶۱٬۷۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۰۰۰٬۴۰۹-۱٬۰۸۸٬۹۰۳-۱٬۳۹۹٬۲۳۶-۱٬۲۹۹٬۰۷۴-۱٬۱۰۲٬۱۵۸-۱٬۸۵۱٬۸۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴۲٬۰۱۴٬۴۰۹۵۷٬۳۷۷٬۵۰۹-۷٬۹۱۷٬۶۲۱۸٬۲۶۳٬۴۸۶-۷٬۷۵۸٬۸۷۴-۳٬۷۵۷٬۸۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۹۲٬۲۸۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۹۶٬۲۹۹۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۶٬۵۰۶٬۹۶۲۶۱٬۷۷۳٬۱۰۶۹۱٬۹۷۷٬۸۱۷۶۵٬۱۷۱٬۸۶۸۲۹٬۰۸۴٬۶۵۴۲۷٬۱۹۴٬۶۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۸٬۱۸۹٬۲۵۷-۸۶٬۷۹۱٬۸۵۹-۷۳٬۳۲۴٬۹۳۲-۶۰٬۰۷۱٬۰۷۶-۱۹٬۶۳۵٬۹۲۱-۱۹٬۲۸۲٬۸۱۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸٬۸۰۱٬۳۶۸-۷٬۰۲۶٬۳۴۳-۵٬۷۳۰٬۶۸۵-۴٬۱۳۰٬۲۴۱-۱٬۵۱۷٬۲۰۷-۱٬۴۹۸٬۰۴۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۵٬۷۴۳٬۱۲۱-۴۶۹٬۳۰۱-۳٬۱۰۰٬۹۷۶-۴٬۹۵۷٬۴۰۷-۱۴۱٬۲۵۶-۷۳٬۷۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۳٬۶۶۹٬۲۰۰-۳۲٬۵۱۴٬۳۹۷۹٬۸۲۱٬۲۲۴-۳٬۹۸۶٬۸۵۶۷٬۷۹۰٬۲۷۰۶٬۳۴۰٬۰۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۸٬۳۴۵٬۲۰۹۲۴٬۸۶۳٬۱۱۲۱٬۹۰۳٬۶۰۳۴٬۲۷۶٬۶۳۰۳۱٬۳۹۶۲٬۵۸۲٬۱۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۵٬۵۴۵٬۵۱۶۸٬۶۳۶٬۷۰۸۹٬۰۲۲٬۱۳۷۳٬۱۰۰٬۲۰۱۵٬۳۰۸٬۹۳۵۲٬۵۹۸٬۵۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۱٬۰۴۳-۱٬۹۸۵-۷٬۷۱۴۱۳٬۷۲۷-۷۲٬۰۴۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۷٬۲۴۱٬۳۵۰۳۳٬۴۹۷٬۸۳۵۱۰٬۹۱۸٬۰۲۶۷٬۳۹۰٬۵۵۸۵٬۲۶۸٬۲۸۵۵٬۱۸۰٬۷۱۴
معاملات غیرنقدی۶٬۰۴۲٬۰۰۰۲٬۴۴۴٬۵۹۵۰۳٬۰۸۴٬۴۴۹۳٬۰۰۳٬۷۹۶۰

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.