فاندای

صورت جریان وجوه نقد نفت بهران (شبهرن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شبهرن
گروه
تولیدکنندگان روغن موتور
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲۰٬۵۸۱٬۵۰۳۳۵٬۹۰۶٬۸۲۲۴۴٬۲۳۸٬۱۶۴۳٬۹۴۶٬۰۶۲۲۵٬۰۸۱٬۲۰۷۱۰٬۳۵۸٬۹۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰٬۰۷۴٬۳۵۴-۲٬۰۰۰٬۰۶۸-۳٬۲۴۳٬۸۳۷-۲٬۳۷۳٬۰۰۲-۱٬۱۳۸٬۲۳۳-۴۶۲٬۰۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۱۰٬۵۰۷٬۱۴۹۳۳٬۹۰۶٬۷۵۴۴۰٬۹۹۴٬۳۲۷۱٬۵۷۳٬۰۶۰۲۳٬۹۴۲٬۹۷۴۹٬۸۹۶٬۹۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۰۹۰۰۰۰۲۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۷۶۹٬۶۳۹-۱٬۵۸۹٬۱۸۵-۲٬۴۴۹٬۵۵۴-۵۹۷٬۱۹۱-۴۸۰٬۹۳۶-۱۳۹٬۷۰۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۱۵٬۲۲۸۰-۱۱٬۶۹۳٬۱۷۸۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۹٬۰۱۷۱۸۶٬۹۸۹۱۵۹٬۷۵۲۷۸٬۰۰۶۷۵٬۱۹۷۵۴٬۰۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۷۷۵٬۷۴۱-۱٬۱۰۳٬۷۱۵-۹٬۱۲۱٬۶۱۵-۵۷۷٬۸۹۴-۱٬۲۶۱٬۹۱۵۴۷۷٬۵۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰۲٬۷۳۱٬۴۰۸۳۲٬۸۰۳٬۰۳۹۳۱٬۸۷۲٬۷۱۲۹۹۵٬۱۶۶۲۲٬۶۸۱٬۰۵۹۱۰٬۳۷۴٬۵۴۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۶٬۳۸۰٬۸۴۹۵۳٬۹۰۸٬۳۷۴۴۹٬۱۲۹٬۸۳۱۵۰٬۱۰۸٬۶۰۳۱۸٬۹۵۴٬۰۰۰۲۲٬۳۶۵٬۲۶۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱۴٬۵۲۱٬۰۱۳-۶۳٬۷۲۴٬۶۲۳-۵۵٬۸۴۶٬۸۹۲-۲۴٬۳۳۷٬۲۶۱-۲۸٬۸۲۷٬۵۵۳-۲۴٬۴۸۰٬۰۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۲۰۸٬۶۹۲-۶٬۵۷۴٬۶۸۳-۴٬۷۵۳٬۵۵۴-۲٬۲۴۹٬۶۷۹-۲٬۲۶۷٬۵۳۹-۱٬۸۳۶٬۵۵۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۳٬۵۶۰٬۹۰۳-۵٬۷۱۲٬۱۵۸-۱۲٬۰۰۴٬۵۵۷-۲۰٬۸۴۶٬۹۲۵-۹٬۲۶۴٬۱۱۱-۶٬۱۲۱٬۳۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۷٬۹۰۹٬۷۵۹-۲۲٬۱۰۳٬۰۹۰-۲۳٬۴۷۵٬۱۷۲۲٬۶۷۴٬۷۳۸-۲۱٬۴۰۵٬۲۰۳-۱۰٬۰۷۲٬۷۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۴٬۸۲۱٬۶۴۹۱۰٬۶۹۹٬۹۴۹۸٬۳۹۷٬۵۴۰۳٬۶۶۹٬۹۰۴۱٬۲۷۵٬۸۵۶۳۰۱٬۷۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸٬۸۵۱٬۲۲۰۸٬۲۳۵٬۰۹۵۱۲٬۳۴۴٬۷۵۸۱۱٬۶۲۹٬۰۱۱۵٬۶۴۵٬۶۴۲۶٬۴۲۳٬۹۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۱۶٬۵۸۳٬۹۲۵-۶۹۹٬۱۴۴۷۹۱٬۴۴۲۳۹۷٬۲۲۵۷۶۵٬۵۵۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۷٬۰۸۸٬۹۴۴۱۸٬۲۳۵٬۹۰۰۲۱٬۵۳۳٬۷۴۰۱۵٬۶۹۶٬۱۴۰۷٬۶۸۷٬۰۴۸۶٬۷۲۵٬۷۳۲

دوره‌های گزارش

۸۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.

تحلیل‌ها و مقاله‌های شبهرن در فاندای