فاندای

صورت جریان وجوه نقد فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بفجر
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۹٬۱۵۴٬۹۸۲۸۴٬۴۲۴٬۳۱۵۱۷٬۷۶۱٬۲۶۹۱۶٬۲۸۷٬۵۷۹۳۰٬۴۳۳٬۶۰۳۸٬۶۳۵٬۹۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۹٬۱۵۴٬۹۸۲۸۴٬۴۲۴٬۳۱۵۱۱٬۴۶۸٬۱۶۶۱۶٬۲۸۷٬۵۷۹۳۰٬۴۳۳٬۶۰۳۸٬۴۸۵٬۹۳۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۸۸۴٬۲۳۶-۶۷۱٬۷۸۱-۱٬۰۰۹٬۸۵۴-۷۶۸٬۷۳۷-۷۹۵٬۲۷۸-۳۸۸٬۰۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۳٬۶۸۱٬۴۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۷٬۶۹۰٬۵۷۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۶٬۰۷۹٬۲۷۹-۸٬۴۳۶٬۶۵۴-۲٬۲۰۰٬۲۳۲-۵۰٬۰۰۰-۲٬۹۴۹٬۶۱۴-۱۹۹٬۹۹۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷٬۰۰۰۹٬۰۳۳۶٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۳٬۶۵۴٬۰۱۰۴٬۶۶۶٬۸۱۳۱٬۷۶۲٬۲۶۳۴٬۸۵۵٬۱۳۹۱٬۲۳۴٬۹۱۱۳۰۳٬۳۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۹٬۲۹۳٬۳۳۵-۵٬۱۳۲٬۵۸۹-۹۴۱٬۸۲۷۴٬۰۳۶٬۴۰۲-۲٬۵۰۹٬۹۸۱-۲۸۴٬۶۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۳۸٬۳۵۳۷۹٬۲۹۱٬۷۲۶۱۰٬۵۲۶٬۳۳۹۲۰٬۳۲۳٬۹۸۱۲۷٬۹۲۳٬۶۲۲۸٬۲۰۱٬۲۸۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۵٬۰۴۴٬۱۱۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰۰۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۵٬۰۴۴٬۱۱۰-۷٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰-۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰-۱۱٬۸۸۱٬۴۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲٬۰۵۵-۲۹۱٬۱۲۳۰۰-۴۹۸٬۱۸۱-۶۱۸٬۹۱۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۳٬۱۲۵-۶۹٬۹۲۰٬۳۲۶-۲۲٬۴۸۲٬۶۵۲-۱۶٬۰۹۴٬۹۶۰-۹۳٬۱۱۳-۵٬۳۴۸٬۶۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۵٬۱۸۰-۷۷٬۴۴۲٬۴۴۷-۱۳٬۴۷۷٬۸۲۶-۱۶٬۱۰۲٬۱۶۲۸۴۵٬۸۲۲-۶٬۸۴۹٬۰۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۹۳٬۵۳۳۱٬۸۴۹٬۲۷۹-۲٬۹۵۱٬۴۸۷۴٬۲۲۱٬۸۱۹۲۸٬۷۶۹٬۴۴۴۱٬۳۵۲٬۲۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳٬۳۸۰٬۲۶۵۱۳٬۵۴۶٬۶۵۵۳۰٬۶۱۷٬۲۳۱۴۳٬۳۳۲٬۸۵۹۱۰٬۱۸۰٬۷۸۰۴٬۳۲۸٬۸۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۳۴۱۴۸۱۵۱۱۹۵۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۱۸۷٬۴۶۶۱۵٬۳۹۶٬۰۸۲۲۷٬۶۶۵٬۸۹۵۴۷٬۵۵۴٬۶۹۷۳۸٬۹۵۰٬۲۲۹۵٬۶۸۱٬۱۲۲
معاملات غیرنقدی۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۱۷٬۴۵۰٬۸۵۶۰۰۰

دوره‌های گزارش

۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.