فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه سامان (بساما)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بساما
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۶٬۴۶۱٬۱۴۹-۷٬۴۱۵٬۶۳۰۱٬۵۲۱٬۴۹۵۱٬۶۸۱٬۳۶۹۱٬۶۸۴٬۹۶۱۱٬۶۳۴٬۹۲۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۸۰٬۹۷۶-۵۸۲٬۳۵۶۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۶٬۲۸۰٬۱۷۳-۷٬۹۹۷٬۹۸۶۱٬۵۲۱٬۴۹۵۱٬۶۸۱٬۳۶۹۱٬۶۸۴٬۹۶۱۱٬۶۳۴٬۹۲۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۷۳۳٬۰۸۹۵۴۵٬۰۶۰۳٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۹۵٬۵۸۹-۳٬۳۴۵٬۷۲۶-۷۴٬۰۸۲-۵۵٬۰۲۹-۱۳۰٬۴۸۹-۳٬۰۶۸٬۰۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۸۵٬۶۴۱-۷۲٬۲۱۰-۱۲۵٬۸۱۶-۲۹٬۷۴۷-۴۲٬۸۳۸-۳۷٬۸۹۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۳٬۳۷۰٬۳۹۲۱۲۵٬۶۹۰۱٬۵۴۹٬۳۴۹۹۷۱٬۰۰۳۲٬۹۱۸٬۶۷۶۴٬۶۱۰٬۷۹۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶٬۹۱۰٬۵۳۳-۲٬۴۸۳٬۶۲۱-۱٬۹۵۵٬۰۵۷-۱٬۷۴۴٬۶۷۷-۳٬۸۱۳٬۵۴۰-۱٬۵۶۹٬۹۹۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۱٬۰۱۶٬۵۵۹۰۰-۵۲۳-۶۴٬۶۰۰-۶۳۹٬۲۹۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۶٬۰۳۱٬۸۵۰۱۷٬۶۲۶٬۹۷۰۱۶٬۸۷۷٬۷۸۵۲۰٬۱۶۹٬۳۳۲۴٬۲۹۴٬۹۶۴۲٬۰۳۳٬۴۱۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۲٬۶۴۱٬۲۷۸-۱۹٬۶۲۳٬۴۷۶-۱۷٬۳۵۷٬۲۸۰-۲۱٬۴۲۳٬۶۵۷-۵٬۰۷۵٬۸۱۴-۲٬۴۲۵٬۲۳۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۵٬۸۵۲٬۲۴۹-۲٬۴۸۵٬۴۰۹-۲٬۱۴۷٬۱۷۸-۱٬۲۶۰٬۴۰۹-۹۸۳٬۶۵۵-۷۰۹٬۱۵۶
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۵٬۶۷۷٬۹۳۷۲٬۰۹۴٬۱۸۲۱٬۵۳۶٬۴۱۱۹۳۰٬۲۸۰۶۰۱٬۳۳۷۶۱۹٬۳۶۳
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۴۰۷٬۶۹۸۳۰۷٬۰۳۸۲۷۳٬۴۷۶۱۴۴٬۰۵۷۷۷٬۷۶۷۵۱٬۲۰۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۶۵۹٬۲۴۷۱٬۳۱۳٬۲۴۲۲۲۰٬۲۹۸۲۸۸٬۲۴۸۳۶۶٬۱۱۹۴۲٬۲۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶٬۸۶۹٬۶۲۵-۳٬۷۵۲٬۹۴۲۵۷۴٬۱۷۷-۸۳۸٬۵۰۴-۱٬۰۱۷٬۸۲۸-۶۳۹٬۷۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵۸۹٬۴۵۲-۱۱٬۷۵۰٬۹۲۸۲٬۰۹۵٬۶۷۲۸۴۲٬۸۶۵۶۶۷٬۱۳۳۹۹۵٬۱۷۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۹۴٬۷۵۹-۵۴۹٬۱۰۳۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۸۹٬۴۰۸-۶۲۸٬۷۳۱۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۰۱٬۲۲۳-۱۰۲٬۶۰۱-۶۸۵٬۹۶۳-۷۲۹٬۲۴۰-۵۱۵٬۲۱۷-۹۸۱٬۳۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۸۵٬۳۹۰۱۲٬۳۲۸٬۳۸۱-۶۸۵٬۹۶۳-۷۲۹٬۲۴۰-۵۱۵٬۲۱۷-۹۸۱٬۳۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۴۷۴٬۸۴۲۵۷۷٬۴۵۳۱٬۴۰۹٬۷۰۹۱۱۳٬۶۲۵۱۵۱٬۹۱۶۱۳٬۸۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵٬۲۷۹٬۸۱۱۷٬۳۴۷٬۲۸۹۲٬۸۱۰٬۱۶۶۲٬۰۰۰٬۷۶۵۱٬۵۲۴٬۴۱۶۹۴۹٬۴۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۱۲۷٬۴۵۳۶۴۳٬۳۰۵۴۲۴٬۸۸۲۳۲٬۰۶۲۸۴٬۰۲۲۲۲٬۸۵۲

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.