فاندای

صورت جریان وجوه نقد نیان باتری خاوران (بانیان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بانیان
گروه
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۱۹٬۸۸۸۳۰۳٬۰۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۱۹٬۸۸۸۳۰۳٬۰۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۰٬۳۱۵-۲۲۲٬۷۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۸٬۱۱۵-۱۱٬۹۲۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۸۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۸٬۳۵۲۳۹۶٬۵۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۷۱٬۵۳۶۶۹۹٬۶۰۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۴۶۵٬۰۰۰۳٬۱۷۳٬۳۳۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۴۶۴٬۴۵۹-۳٬۲۹۴٬۳۲۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۸۰٬۴۹۶-۱۵۹٬۸۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۷۹٬۹۵۵-۸۵۹٬۹۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۸٬۴۱۹-۱۶۰٬۳۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۱۷٬۶۲۷۲۹۹٬۲۷۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰۹٬۲۰۸۱۳۸٬۹۱۴

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.