فاندای

صورت جریان وجوه نقد کابل‌ البرز (بالبر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بالبر
گروه
ماشین آلات و دستگاه های برقی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۶۵۱٬۱۸۳۳٬۰۶۷٬۷۱۰۳۵۲٬۲۷۵۱۹۱٬۸۹۶۴۰۹٬۷۱۶۶۳۳٬۶۲۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸٬۹۴۶-۹-۴۳٬۷۱۲-۱۰۵٬۵۱۹-۲۷٬۹۹۷-۳۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۶۶۰٬۱۲۹۳٬۰۶۷٬۷۰۱۳۰۸٬۵۶۳۸۶٬۳۷۷۳۸۱٬۷۱۹۶۳۳٬۲۶۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۲٬۵۱۰-۳۹٬۱۷۶-۲۱٬۶۵۱-۴۲٬۵۶۰-۸۶۵٬۸۷۰-۳۱٬۶۴۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۳۶۸۵۳۹۸۵۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۸۱۹۴۵٬۲۷۰۰۱۴٬۳۷۷۴٬۵۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۰٬۲۶۱-۳۸٬۶۶۸۱۳٬۱۵۵-۴۰٬۶۴۱-۸۴۴٬۹۲۸-۲۷٬۰۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۷۰۰٬۳۹۰۳٬۰۲۹٬۰۳۳۳۲۱٬۷۱۸۴۵٬۷۳۶-۴۶۳٬۲۰۹۶۰۶٬۲۱۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۱٬۹۸۵۰۰۰۱۵۸٬۵۲۷۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۲۲۷٬۷۷۷۷٬۶۲۵٬۳۵۴۴٬۸۹۵٬۴۱۷۳٬۵۱۳٬۵۴۶۱٬۹۷۶٬۹۸۱۴۹۷٬۹۲۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸٬۶۵۹٬۵۵۷-۸٬۰۰۷٬۵۴۳-۴٬۷۳۱٬۰۳۸-۲٬۶۸۸٬۵۹۴-۱٬۲۶۹٬۵۸۷-۹۸۹٬۷۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۷۳٬۵۱۵-۷۴۷٬۸۲۷-۵۰۵٬۸۸۳-۳۱۵٬۱۷۶-۱۴۰٬۵۰۹-۳۶٬۹۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۸۳۳-۶٬۴۰۰-۳۴٬۵۳۸-۹٬۸۶۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۰۲٬۸۵۷-۱٬۱۳۶٬۴۱۶-۳۷۶٬۰۴۲۴۸۴٬۹۱۴۵۷۹٬۸۶۲-۵۲۸٬۷۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۰۲٬۴۶۷۱٬۸۹۲٬۶۱۷-۵۴٬۳۲۴۵۳۰٬۶۵۰۱۱۶٬۶۵۳۷۷٬۴۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۴۸٬۷۵۳۶۰٬۷۷۴۲۷۶٬۲۰۵۵۴٬۸۹۴۱۵۲٬۷۵۹۶۶٬۳۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۹۶۹۰۰۰-۸۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۵۴٬۱۸۹۱٬۹۵۳٬۳۹۱۲۲۱٬۸۸۱۵۸۵٬۵۴۴۲۶۹٬۳۲۳۱۴۳٬۷۶۴

دوره‌های گزارش

۷۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.