فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه اتکایی آوای پارس (آواپارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
آواپارس
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۷۰۰٬۳۱۴۱٬۲۷۳٬۳۴۹۱٬۶۶۸٬۴۹۹۹۹۳٬۸۴۸۷۵۱٬۸۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۲۹٬۵۶۶-۱۲۰٬۸۴۶-۷٬۷۲۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۳۷۰٬۷۴۸۱٬۱۵۲٬۵۰۳۱٬۶۶۰٬۷۷۸۹۹۳٬۸۴۸۷۵۱٬۸۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۲٬۸۱۷-۵۰۰-۴٬۶۸۸-۱۹٬۰۴۰-۹٬۷۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۳۴۸۰-۳۹۱-۱٬۵۹۸-۳٬۴۴۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۱٬۴۷۰٬۰۰۰۱٬۹۰۲٬۰۰۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳٬۰۰۰٬۰۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰-۲٬۱۴۷٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴۲٬۰۹۳٬۲۸۸۰۶٬۸۷۳٬۷۹۴۴٬۵۱۰٬۴۹۷۴۲۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴۷٬۱۴۳٬۹۲۵۰-۹٬۱۲۶٬۹۳۵-۵٬۳۴۰٬۸۹۷-۴٬۵۳۳٬۳۸۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۶۲٬۴۵۵-۹٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۲٬۹۵۱۹٬۳۰۹۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۹۱٬۹۹۲۰۳۲٬۸۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۱۵۶٬۷۱۸۵-۱٬۱۳۲٬۹۱۸-۵۴۷٬۵۲۵-۴٬۱۲۶٬۵۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۱۴٬۰۳۰۱٬۱۵۲٬۵۰۸۵۲۷٬۸۶۰۴۴۶٬۳۲۳-۳٬۳۷۴٬۶۹۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۵۱۷۲٬۲۴۱۳۰٬۴۸۱۳۵٬۷۱۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۳٬۵۹۸-۲۸٬۲۳۱-۲۳٬۱۰۲-۴۰۸٬۵۵۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۹۹٬۱۰۶-۵۰۴٬۰۶۵-۱٬۴۳۵٬۵۱۲-۱۴۷٬۸۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۱۰٬۱۸۷-۵۳۰٬۰۵۵۷۱٬۸۶۷-۵۲۰٬۶۶۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۶۰۳٬۸۴۳۶۲۲٬۴۵۳۵۹۹٬۷۲۷-۷۴٬۳۳۸۱۲۵٬۳۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۸۳۸٬۵۹۳۱٬۳۷۵٬۵۸۴۳۸۲٬۷۰۲۴۵۷٬۴۸۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۴۰۵٬۵۱۷۳۰۱٬۵۵۳۴۱٬۲۵۶-۶٬۴۸۵۰

دوره‌های گزارش

۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.