فاندای

صندوق س ارزش آفرین بیدار (ارزش)

نماد
ارزش
گروه
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
بازار
بازار بورس

موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی ،سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.

اطلاعات آخرین روز معاملاتی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

قیمت پایانی
۶۲٬۳۱۵ ریال
تغییر نسبت به روز قبل
۰٫۲۵ درصد افزایش
حجم معامله
۲۶۴٬۴۰۸ سهم
ارزش معامله
۱٫۶۵ میلیارد تومان
ارزش بازار
۳٬۸۷۵ میلیارد تومان

بازدهی ارزش در مقایسه با بازار، دلار و طلا

تا آخرین معامله سهم در ۱۴۰۵/۰۸/۰۳. بازدهی هر ردیف از آخرین قیمت پیش از شروع دوره تا آخرین قیمت است و بازدهی سهم با افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است. شاخص‌ها از سایت بورس تهران (tsetmc) و دلار بازار آزاد و طلای ۱۸ عیار به تومان، قیمت روزانه‌ی بازار آزاد است.

بازدهی ارزش، شاخص کل بورس و فرابورس، دلار و طلا در ۱ ماه گذشته
عنوان۱ ماه
ارزش۱۳٫۴ درصد
شاخص کل بورس۱۲٫۶ درصد
شاخص کل فرابورس۱۷٫۱ درصد
دلار بازار آزاد۱۵٫۲ درصد
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)۷٫۴ درصد

بازدهی هفتگی، ۳ ماه، ۱ ساله و ۵ ساله و مقایسه با صنعت، سکه امامی، انس جهانی طلا و مسکن تهران، در فاندای با ثبت‌نام رایگان.

ارقام کلیدی

ارقام کلیدی
عنوانمقدارمبنا
NAV ابطال۶۲٬۹۰۵ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
NAV صدور۶۳٬۵۲۴ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
خالص ارزش دارایی‌ها۳٬۸۷۴ میلیارد تومانفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
واحدهای صادرشده۶۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰NAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
سهم سهام از دارایی‌ها۹۰٫۹ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
سهم سپرده از دارایی‌ها۰٫۸ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
سهم سایر از دارایی‌ها۱٫۹ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰