فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری پارس آریان (آریان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
آریان
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۰٬۸۹۵٬۹۳۰۴٬۸۵۲٬۰۵۱۸٬۹۸۷٬۴۰۷۸٬۷۴۵٬۸۹۱-۹٬۰۴۰٬۷۵۲-۲٬۸۶۵٬۹۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۰٬۸۹۵٬۹۳۰۴٬۸۵۲٬۰۵۱۸٬۹۸۷٬۴۰۷۸٬۷۴۵٬۸۹۱-۹٬۰۴۰٬۷۵۲-۲٬۸۶۵٬۹۱۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷٬۵۶۰-۲۹٬۶۶۴-۸٬۱۶۵-۳٬۴۷۹-۱٬۴۴۶-۱٬۵۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷٬۵۶۰---۳٬۷۳۵-۶٬۵۴۶-۱٬۵۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۸۷۸٬۳۷۰۴٬۸۲۲٬۳۸۷۸٬۹۷۸٬۲۴۰۶٬۳۴۲٬۸۰۱-۱۰٬۴۰۸٬۹۰۷-۳٬۰۲۵٬۴۹۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۰٬۷۱۲٬۰۴۳۸۶٬۴۶۴٬۱۷۲۵۰٬۰۳۶٬۰۱۴---
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۵٬۷۳۰٬۱۲۵-۷۷٬۷۶۲٬۲۱۶-۵۲٬۸۹۷٬۳۴۵---
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۳۲۸٬۸۳۲-۱۳٬۵۱۰٬۸۰۷-۶٬۱۲۲٬۶۱۴---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۷۰٬۹۵۹-۷٬۵۴۴-۴٬۷۰۹-۱۳۷٬۳۵۴-۳۹٬۷۵۶-۱۱۷٬۴۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۱٬۶۱۷٬۸۷۳-۴٬۸۱۶٬۳۹۵-۸٬۹۸۸٬۶۵۴-۶٬۳۰۳٬۱۶۲۱۳٬۴۹۸٬۰۹۰۲٬۷۶۴٬۷۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۷۳۹٬۵۰۳۵٬۹۹۲-۱۰٬۴۱۴۳۹٬۶۳۹۳٬۰۸۹٬۱۸۳-۲۶۰٬۷۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۹۰٬۷۵۹۱۲۰٬۶۸۲۷۴٬۲۳۵۳۵٬۴۶۲۱۴۷٬۳۷۸۳۰۴٬۸۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۸٬۰۷۰۳٬۲۸۶۵٬۵۰۳۰۱٬۵۰۹۲٬۷۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۷۹٬۳۲۶۱۲۹٬۹۶۰۶۹٬۳۲۴۷۵٬۱۰۱۳٬۲۳۸٬۰۷۰۴۶٬۸۵۶

دوره‌های گزارش

۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.